中国电影股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2023-003
中国电影股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理产品：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款。
●现金管理额度：不超过30亿元，在该额度内可滚动使用。
●授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。
●已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事均发表同意该事项的独立意见。
一、现金管理概况
（一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司适度开展现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司获得一定的投资收益。
（二）授权额度：总额度不超过30亿元，在额度内可滚动使用。
（三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。
（四）产品类型：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款。
（五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司经理层组织相关部门实施。
二、履行的决策程序
2023年3月9日，公司以通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议通知和材料于2023年3月3日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
三、风险提示及风控措施
金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。因此拟定如下风控措施：
（一）公司购买标的为安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。
（三）公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2023年3月10日