易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

2024-11-20 02:46:04 - 上海证券报

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与各基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2024年11月20日起调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

一、调低基金费率方案

1.易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“深证100ETF”,基金代码:159901)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

2.易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:110019;C类代码:004742)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

3.易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“创业板ETF”,基金代码:159915)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

4.易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:110026;C类代码:004744)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

5.易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科创板50”,扩位证券简称:科创板50ETF,基金代码:588080)的管理费年费率由0.40%调低至0.15%。

6.易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:011608;C类代码:011609)的管理费年费率由0.40%调低至0.15%。

7.易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“深证50ETF易方达”,基金代码:159150)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

8.易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类代码:020517;C类代码:020518)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据调低基金费率方案,对上述基金的基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,相应修订托管协议相关表述;根据基金管理人或基金托管人信息变化相应更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。

本次修订更新后的基金合同、托管协议自2024年11月20日起生效,基金合同、托管协议全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、重要提示

1.本公告仅对上述基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,请阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

易方达基金管理有限公司

关于易方达深证100交易型

开放式指数证券投资基金

流动性服务商的公告

为促进易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:深证100ETF,基金代码:159901)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年11月20日起,易方达基金管理有限公司新增浙商证券股份有限公司为本基金流动性服务商。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

易方达基金管理有限公司

关于易方达中证1000交易型

开放式指数证券投资基金流动性

服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年11月20日起,本公司终止东北证券股份有限公司为易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:中证1000指数ETF,代码:159633)提供流动性服务。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

易方达基金管理有限公司

关于易方达中证人工智能主题交易型

开放式指数证券投资基金流动性

服务商的公告

为促进易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:人工智能ETF,基金代码:159819)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年11月20日起,易方达基金管理有限公司新增浙商证券股份有限公司为本基金流动性服务商。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

易方达基金管理有限公司

关于易方达中证医疗交易型开放式

指数证券投资基金流动性服务商的

公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年11月20日起,本公司终止中泰证券股份有限公司为易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:医疗50ETF,代码:159847)提供流动性服务。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加山西证券为一级交易商的

公告

经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署的协议,自2024年11月20日起,本公司增加山西证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以山西证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.山西证券

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:王怡里

联系人:陈帅

联系电话:0351-8686896

客户服务电话:95573

传真:0351-8686619

网址:http://www.i618.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年11月20日

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