搭上AIGC快车,万亿板块逆市爆发,超七成概念股年内跑赢大盘!机构看好行业复苏,活跃资金盯上多只龙头股
机构认为,游戏行业处于历史问题出清且估值偏低的新起点。
网络游戏与AI的融合,给网游板块激发新的想象空间,相关上市公司也由此成为A股大热门。
证券时报·数据宝统计,3月20日,网络游戏板块逆市大涨1.75%,收盘时指数创一年来新高。顺网科技、神州泰岳、富春股份等涨超10%。引力传媒、吉宏股份、姚记科技、联络互动等涨停。
数据宝统计,网络游戏指数今年以来累计涨幅达到21.36%,跑赢同期上证指数16.65个百分点。超七成概念股年内跑赢同期上证指数,三六零、汤姆猫、昆仑万维、鸿博股份、蓝色光标等涨幅排名前五位。截至收盘,概念股合计A股市值1.2万亿元。
游戏复苏可期,AIGC技术催化应用落地
消息面上,微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发、获客与成长,并将于3月31日举办GDC2023中国行,针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析,并分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。
开源证券认为,这将大大推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地,在游戏板块当前“头部游戏版号发放-新一轮头部游戏上线-业绩增速向上”逻辑基础上,推动游戏长期开发运营模式变革,大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。
国金证券认为,AIGC技术及产品目前已在游戏行业有部分应用,中长期来看,对游戏制作的降本增效、内容质量提升有较强的促进作用;当前游戏版号常态化发放,政策端不确定性降低,预计产品周期是业绩的关键驱动。
多家网游公司布局AI领域
事实上,国内已有部分网游公司开始布局AI领域。完美世界目前已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。
电魂网络已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术。
巨人网络看好AIGC相关技术对游戏内容生产方式变革和效率提升的助益,已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、游戏营销等业务场景的应用,未来将继续加大“游戏+AI”的投入。
网络游戏板块大幅反弹
活跃资金加仓龙头股
网络游戏曾是互联网应用端最火的行业之一,2015年该板块借着互联网的浪潮创下历史高点。此后,网络游戏板块陷入长时间调整,2022年10月,板块指数创下9年来新低。
根据游戏工委最新发布的《2022年中国游戏产业报告》,2022年中国游戏市场实际销售收入为2659亿元,同比下降10.33%,市场规模首次同比下降。业内人士分析,版号发放数量的递减,不仅影响了厂商产品上线的计划,更影响到了资本市场对于游戏行业的信心,再叠加宅经济红利消退等种种因素,2022年无论是国内游戏市场还是全球市场的收入均出现了下滑情况。
从2022年11月起,游戏版号发放数量环比提升、节奏加快,腾讯、网易、米哈游等大厂在列,彰显政策积极转向,将加速作品上线节奏。兴业证券研报显示,由于对游戏政策监管、公司经营业绩等不确定性预期,2022年第三季度游戏板块投资的悲观情绪充分释放,估值达到近5年以来最低点,当前估值仍低于5年平均值,游戏行业处于历史问题出清且估值偏低的新起点。
二级市场的表现已经反映网络游戏板块逐渐走出底部区间,数据显示,与近一年来的低点相比,网络游戏指数反弹幅度达到42.44%。与此同时,活跃资金开始加仓网络游戏龙头股。
数据宝统计,按照区间成交均价计算,3月以来,完美世界、汤姆猫、二三四五、润和软件、吉比特、世纪华通等6股获北上资金增持超亿元。在此期间,融资净买入超亿元的是汤姆猫、三六零、蓝色光标、创维数字、信维通信、昆仑万维等。汤姆猫是唯一北上资金和融资净买入均超亿元的股票。
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