领益智造获国金证券买入评级，股权激励草案发布，打造AI+终端智能制造平台
2024-06-20 11:35:21 - 金融界网站
转自：金融界
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6月20日，领益智造获得国金证券买入评级。近一个月内，领益智造获得1份研报关注。国金证券发布的研报预测领益智造业绩，展望公司未来布局，并就公司股权激励草案进行了详细分析。
研报分析领益智造正在以股权激励“打造AI+终端制造平台”，预计2024-2026年的企业收入增长率相对于2023年不低于10%/20%/30%，或者净利润相对于2023年增长率不低于10%/20%/30%。在AI终端及通讯类业务方面，公司于2023年已保持稳健发展，实现收入306.87亿元，毛利率21.62%，其中零组件收入占比较高，尤其是XR、折叠屏手机、服务器、机器人等终端相关零组件收入增长较快。
研报认为，领益智造将深度受益于AI赋能智能硬件，公司未来有望利用AI重构智能终端交互，并能持续受益于大客户AI创新。此外，预计公司未来归母净利润为19.59、24.83、30.62亿元，同比-4.50%/+26.78%/+23.31%。
然而同时，该研报也提醒了相关风险，“风险提示”部分提到了消费电子需求可能的疲软、新产品研发迭代可能不及预期、汇率波动风险、商誉风险、股权冻结风险以及可能的诉讼风险等，这些都可能对领益智造的业绩产生一定影响。