3只基金宣布：提前结束募集！

2024-10-30 16:48:15 - 媒体滚动

来源：V观财报

3只基金宣布：提前结束募集！

继10月15日首批中证A500ETF上市后，10月25日，20只中证A500场外指数基金集体开售，引起市场关注。

整体来看，中证A500场外指数基金销售较为火爆。与此同时，为吸引投资者认购，多家机构通过费率优惠、更新分红机制等方式“揽客”。

3只基金提前结募

今年9月23日，中证A500指数正式发布。该指数是从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，相较于沪深300、中证500等传统规模指数，中证A500成份股中包含较多新质生产力领域的细分行业龙头，引入行业均衡、ESG可持续发展理念，多维度刻画资本市场结构变化与产业转型升级。

最新发行的20只中证A500场外指数基金中，包括首批10只中证A500ETF的联接基金，易方达、华夏、广发、博时、华安、万家、中欧、天弘、大成旗下共9只中证A500指数基金，以及华商基金旗下1只中证A500指数增强基金。

3只基金宣布：提前结束募集！

截至发稿，共有3只中证A500场外指数基金提前结束募集。其中，泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（下称“泰康中证A500ETF联接基金”）于10月25日发行当日便提前结募；博时基金于28日发布公告，宣布博时中证A500指数型证券投资基金（下称“博时中证A500指数基金”）原定募集截止日期为11月8日，募集截止日提前至10月28日。29日，华夏基金宣布旗下华夏中证A500指数证券投资基金（下称“华夏中证A500指数基金”）提前结束募集。

除上述三只提前结募的基金外，广发、招商、嘉实、景顺长城募集规模居前。同时，多家基金公司宣布自购，包括华泰柏瑞基金、华商基金、博时基金均自购2000万元持有旗下基金。

29日，景顺长城基金公告称，将运用固有资金1500万元投资旗下中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并承诺持有至少1年以上。此前，景顺长城曾在旗下中证A500ETF首发期间自购超1600万元，至此，景顺长城在中证A500指数基金上合计自购超3100万元。

基金公司“花式”揽客

值得一提的是，为吸引投资者认购，多家基金公司对旗下中证A500场外指数基金推出费率优惠政策。

Wind数据显示，包括博时中证A500指数基金、华夏中证A500指数基金等18只基金在内，产品的管理费率为每年0.15%，托管费率为每年0.05%，为目前市场指数基金的最低档费率结构。

分红规则方面，富国基金、嘉实基金、泰康基金和招商旗下中证A500ETF联接基金设置了季度分红评价机制，即每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排分红。

国泰基金、景顺长城基金、南方基金旗下中证A500ETF联接基金则采用月度分红评估机制，即每月对基金的可供分配利润进行评价，在基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可以进行收益分配。

除基金公司外，渠道端也在近期加大对中证A500基金的推广力度。中信银行某支行客户经理向“V观财报”（微信号ID：VG-View）表示，现在各银行都在力推中证A500基金，对于新晋投资者来说，这是一款不错的产品，尤其中证A500是市场最值得关注的指数工具之一，也是未来增量资金重点关注的方向。

“V观财报”梳理发现，在20只中证A500场外指数基金中，有16只由银行托管，托管行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行5家国有银行，以及招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行4家股份制银行。

具体来看，银行也对代销的中证A500指数基金推出费率优惠活动，受购买金额的影响，A份额认购费率在0.10%至1.20%之间。其中，招商银行代销的5只中证A500场外指数基金，A份额买入费率打一折至0.10%，中国银行和中信银行部分代销的中证A500指数A份额，也推出了认购费“打一折”的优惠活动。

投资者需注意哪些问题？

对于中证A500基金产品受到市场关注的原因，博时基金认为，中证A500指数以其行业均衡、质地优良、新质生产力代表、估值吸引力强以及国际化视角等特点，有望成为投资者配置A股市场、把握中国经济高质量发展趋势的重要工具。