红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告

2024-03-30 07:31:58 - 上海证券报

一、公募REITs基本信息

二、与分红相关的其他信息

注:上表内2024年4月10日为场内现金红利发放日,2024年4月9日为场外现金红利发放日。

三、其他需要提示的事项

1、权益分派期间(2024年4月1日至2024年4月3日)暂停跨系统转托管业务。

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额,相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后,本基金自2023年7月1日至本次收益分配基准日2023年12月31日的可供分配金额为50,897,483.77元,本次分配金额为50,895,213.25元,分配比例为99.99%。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

四、相关机构联系方式

投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站(www.htcxfund.com)或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

五、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前,应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告

红土创新基金管理有限公司

2024年3月30日

红土创新盐田港仓储物流封闭式

基础设施证券投资基金

2023年年度报告、财务报表及审计报告、

房地产估价报告提示性公告

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的2023年年度报告、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度财务报表及审计报告、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度房地产估价报告【世纪物流园】、红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度房地产估价报告【现代物流中心】全文已于2024年3月30日在本公司网站[http://www.htcxfund.com]、深圳证券交易所网站[http://www.szse.cn/]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-060-3333)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2024年3月30日

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