合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-023

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计

及其进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

重要内容提示：

●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）。

●公司为合肥正远提供担保的预计额度为1,000.00万元。本次担保金额为164.58万元，本次担保无反担保。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供担保的累计金额为164.58万元。

●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保预计情况概述

（一）担保预计履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次担保预计已经公司第四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的意见。本次担保预计无需提交股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

为支持全资子公司合肥正远的日常经营和业务发展需要，未来12个月内公司为其提供总担保额度不超过1,000.00万元（或等值的其他币种）的连带责任担保（包括但不限于全资子公司申请的综合授信额度、流动资金借款、预付款保函、履约保函、质保保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），并授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在上述担保额度范围内办理相关担保事宜。

金额单位：万元

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二、被担保人的基本情况

1、名称：合肥正远智能包装科技有限公司

2、注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房

3、法定代表人：许正胜

4、注册资本：5,100万元

5、成立时间：2019年11月25日

6、经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

8、最近一年一期财务指标：

金额单位：万元

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9、被担保方与公司关联关系：不存在关联关系

10、被担保方是否为失信被执行人：否

三、本次担保的必要性和合理性

公司为全资子公司合肥正远提供担保是基于其日常经营所需，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险处于可控范围之内，能够减轻合肥正远的资金压力，有利于合肥正远的业务开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营运行情况，强化担保管理，降低担保风险，本次担保预计具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保预计在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，合肥正远为公司合并报表范围的全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。

五、担保进展及担保协议主要内容

因合肥正远业务需要，公司将向银行申请开具合肥正远为被担保人的履约保函，具体内容如下：

1、受益人：中种集团新疆种业有限公司

2、保函形式：见索即付履约保函

3、保函金额：109.72万元；54.86万元。

4、保证期间：本保函自开立之日起至2024年7月1日止；本保函自开立之日起至2025年7月30日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会会议审议之时，公司及其子公司未对外提供担保，公司不存在对控股子公司提供担保。本次公司对全资子公司合肥正远的担保预计金额1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%。

截至本公告披露日，公司实际发生对外担保金额为164.58万元（不存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形），即公司已为合肥正远提供担保的累计金额为164.58万元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届监事会第二十六次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；

4、《预付款保函》及《见索即付履约保函》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-021

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议，会议通知于2024年3月22日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联监事朱言诚女士回避表决，其他监事进行审议和表决并一致通过该项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-020

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年3月22日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024年3月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，其他董事进行审议和表决并一致通过该项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于为全资子公司提供担保额度预计及其进展的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-024

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日、2023年5月17日分别召开第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，项目签字注册会计师为鲍光荣、唐保凤，项目质量控制复核人为孔令莉，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-039）。

公司于近日收到容诚会所出具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限公司签字注册会计的说明函》，具体情况如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

容诚会所作为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师陈思女士工作调整，现将签字注册会计师变更为程卫生先生。即，公司签字注册会计师变更为鲍光荣、唐保凤、程卫生。

二、本次变更后签字注册会计师的基本情况

项目签字注册会计师：程卫生，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。

签字注册会计师程卫生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚会所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

根据容诚会所出具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-022

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

该关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的意见。本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况

2023年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密”）发生日常关联交易，情况如下：

金额单位：万元

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上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

（三）2024年度预计日常关联交易金额和类别

结合公司及子公司业务发展需要、机加工市场行情等情况，预计2024年度公司及子公司与明瑞精密、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称“贵州泰禾”）、卓海翔宇（山西）科技有限公司（以下简称“卓海翔宇”）发生日常关联交易情况如下：

金额单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

统一社会信用代码：91340123MA2MQWJC90

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

成立时间：2015年11月20日

注册资本：500万元人民币

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区新港工业园派河大道与蓬莱路交口合肥泰禾智能科技集团股份有限公司4号厂房

主要股东：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例为10%、沈维政持股比例为2%。

主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造；金属及非金属的切割、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总资产为6,908.42万元，2023年实现营业收入2,853.18万元、净利润286.63万元。

2、关联方名称：贵州泰禾智能装备有限公司

统一社会信用代码：91520290MAC4HB7BXT

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱言诚

成立时间：2022年11月28日

注册资本：500万元人民币

注册地址：贵州省六盘水市高新开发区石桥社区先进装备制造产业园内实施的矿山机械设备产业化项目办公楼

主要股东：贵州泽长实业有限公司持股比例为51%、合肥泰禾卓海智能科技有限公司持股比例为49%。

主营业务：一般项目：机械电气设备销售；机械设备销售；矿物洗选加工（除稀土、放射性矿产、钨）；煤炭洗选；矿山机械销售；电工机械专用设备制造；矿山机械制造；社会经济咨询服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；仓单登记服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总资产为46.32万元，2023年实现营业收入0.00万元、净利润-8.52万元。

3、关联方名称：卓海翔宇（山西）科技有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0LR6WL5N

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘安生

成立时间：2022年7月14日

注册资本：1,070万元人民币

注册地址：山西省太原市万柏林区文兴路缤纷时代广场B座2302室

主要股东：山西华祥宇科技有限公司持股比例为85%、合肥泰禾卓海智能科技有限公司持股比例为5%、陆军持股比例为7.5%、徐松持股比例为7.5%。

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；智能控制系统集成；机械设备销售；煤炭及制品销售；矿山机械销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；专用设备修理；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；工业工程设计服务；工业设计服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023年度主要经营数据（未经审计）：截至2023年12月31日，该公司总资产为7.17万元，2023年实现营业收入0.00万元、净利润-49.14万元。

（二）与上市公司的关联关系

明瑞精密控股股东许大军先生、股东许宝林先生分别为本公司控股股东许大红先生之二弟、三弟，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的认定。

贵州泰禾法定代表人、董事长朱言诚女士为本公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的认定。

卓海翔宇监事王金诚先生为本公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款对关联法人的认定。

（三）关联方履约能力分析

前期公司与明瑞精密发生的交易均未发生违约情形，执行情况良好。明瑞精密财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。贵州泰禾和卓海翔宇依法存续经营，专业从事智能煤炭干式分选机的销售，具备向最终用户销售并向公司及子公司支付货款的能力。上述关联方均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。公司将严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

公司及子公司与明瑞精密的交易主要为与日常经营相关的采购、接受劳务服务以及销售商品等，所有交易均与其签订书面协议。公司向明瑞精密采购加工成品件、销售材料以及委托其进行钣金、焊接等加工劳务，交易价格均根据市场情形及实际情况，参考市场价格确定。

公司及子公司向贵州泰禾和卓海翔宇销售智能干式煤炭分选装备，主要是为了利用其渠道资源，进一步推进智能干式煤炭分选装备业务的发展，交易价格将参照同类交易的市场价格扣除产品销售费用后协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性和持续性。上述日常关联交易事项属于公司及子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用双方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理的原则确定，有利于公司的经营和发展，有利于提高公司效率，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务或收入、利润来源不存在对上述关联交易有严重依赖。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、第四届监事会第二十六次会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日