鲁泰纺织股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-069债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以817,305,896为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，上述回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。
上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。
董事长签字：刘子斌
鲁泰纺织股份有限公司
二零二四年八月三十日
股票代码：000726200726公司简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2024-068
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日下午15：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2024年半年度财务报告未经审计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。
2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。并出具如下意见：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070），本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
2.第十届监事会第十七次会议对相关事项出具的书面审核意见。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2024-070
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于2024年半年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2024年半年度财务报告(未经审计)，母公司2024年上半年实现可供投资者分配的利润为76,692,714.23元,加以前年度未分配利润5,817,639,775.89元,至2024年6月末累计可供投资者分配利润为5,894,332,490.12元。
公司拟以现有总股本817,305,896股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），以此计算的拟派股息总额为81,730,589.60元。因公司正处于可转换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配，每股分配金额保持不变。
A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
本次利润分配方案实施完毕后，剩余可供分配利润结转到以后年度。
二、2024年半年度利润分配预案的合法性、合规性
公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、本次利润分配预案的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年8月28日召开的第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》,并出具如下意见：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2024-072
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。
（四）实施方式
公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、交易双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券简称：鲁泰A、鲁泰B证券代码：000726200726公告编号：2024-073
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司
申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
洲际纺织有限公司（以下简称“洲际公司”）为公司全资子公司，于2015年4月9日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担保协议于2024年8月28日在被担保人所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保金额：3000万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》；该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供的担保，万象纺织有限公司截止2024年6月30日，资产负债率为66.02%，本项担保额占全资子公司洲际公司最近一期经审计净资产的21.13%，占本公司最近一期经审计净资产的2.22%。该项担保经本公司董事会批准后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为8500万美元，主营业务：主营梭织面料和针织面料的生产、销售。
2、被担保人的股权情况：为本公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：
单位：人民币万元
■
4、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：洲际纺织有限公司为公司全资子公司万象纺织有限公司向越南外商银行西宁分行、中国银行（香港）胡志明市分行、越南科技及商业股份银行胡志明分行申请银行授信额度共计3000万美元提供担保，并承担连带责任。担保起止期限：自董事会批准之日起不超过3年。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：万象纺织有限公司是公司根据全球化战略布局以及市场需求，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，于2022年3月25日在越南投资设立的全资子公司，注册资本8,500万美元，总投资2.10亿美元，主营梭织面料和针织面料的生产、销售。该公司已于2023年11月末开始试生产，正处于产能爬坡阶段。现经万象纺织有限公司与当地金融机构沟通，越南外商银行西宁分行、中国银行（香港）胡志明市分行、越南科技及商业股份银行胡志明分行分别同意给予其授信额度1000万美元、1000万美元、1000万美元，期限1年，以上授信额度可用于日常支出及采购设备，但需要洲际公司提供连带责任担保。因此，公司同意洲际公司为万象公司获得以上授信额度共计3000万美元提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过起不超过三年。
2．担保事项的利益和风险：洲际纺织有限公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，万象纺织有限公司正处于成长期，为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额76,913.28万元、本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为7,338.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.76%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情形，亦不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额以及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十四次会议决议。
2、相关担保协议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：000726200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-074
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月28日召开了第十届董事会第二十四次会议，会议决定于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会。现将2024年第三次临时股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14：00时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024年9月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15，结束时间为2024年9月20日下午15:00。
5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：
A股股权登记日/B股最后交易日：2024年9月10日（星期二）。B股股东应在2024年9月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2024年9月10日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
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1、上述提案已经公司第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。
2、上述提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记事项：
1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2024年9月18日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、登记地点：公司证券部
5、会议联系方式：
联系电话：（0533）5285166；
传真：（0533）5418805；
邮箱：likun@lttc.com.cn；
联系人：郑卫印、李琨
6、其他事项：参会股东食宿费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
五、备查文件及置备地点
1、备查文件：公司第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十七次会议决议。
2、置备地点：公司证券部
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年9月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15，结束时间为2024年9月20日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：委托人证券账号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受委托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：2024年月日
授权表决意见表
■
本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A鲁泰B公告编号：2024-071
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。
截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目141,739.49万元（包括募集资金本金及利息），尚未使用的金额为2,490.38万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情
况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2024年2月修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
■
（三）三方监管情况
2020年4月30日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户四方监管协议》。
2021年6月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司及存放募集资金的商业银行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。
2022年7月，公司设立募集资金外币专项账户，用于支付海外高档面料产品线项目（一期）的投资资金。因此，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；同期，海外高档面料产品线项目（一期）投资主体开立了募集资金专户，公司、募投项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。
公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况。
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月30日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为191,428,828.43元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为189,838,828.43元及以自筹资金支付发行费用1,590,000元。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5．用闲置募集资金进行现金管理情况。
2023年4月10日,公司分别召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过3.50亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本类产品，期限自第十届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。
截至2024年3月5日，进行现金管理的闲置募集资金已全部赎回。
6．节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。
7．超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
8.尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集
资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户。
9.募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
根据公司全球化战略布局及市场需求，公司计划对产能结构进行适当调整，为进一步提高募集资金使用效率，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟在越南投资建设海外高档面料产品线项目（一期）。
2022年6月9日，2022年度第二次临时股东大会、第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，决定终止境内控股子公司鲁丰织染有限公司实施的“高档印染面料生产线项目”并将该项目募集资金25,000.00万元用于海外高档面料产品线项目（一期）建设，于2022年6月10日公告披露。
2023年9月25日、26日，公司分别召开的2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，公司决定拟变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余募集资金用途，将剩余募集资金中的9,000万元用于“海外高档面料产品线项目（一期）”建设，其余募集资金及产生的孳息用于公司永久补充流动资金。于2023年9月26日、27日公告披露。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表单位：万元
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证券代码：000726、200726证券简称：鲁泰A、鲁泰B公告编号：2024-067
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日上午9：30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司3名监事及6名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2024-071）。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。
5、审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。
6、审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年8月30日