正荣地产控股：“H21正荣1”将于2月5日分期偿还本金的 0.10%及对应利息
2024-02-01 10:08:00 - 久期财经
久期财经讯，2月1日，正荣地产控股有限公司(简称“正荣地产控股”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”，简称“H21正荣1”)2024年分期偿还本息公告。
本期债券将于2024年2月5日支付截至2023年7月23日(不含)未偿还债券本金的0.10%及对应利息。
债券基本情况
债权登记日为2024年2月2日。分期偿还本金日为2024年2月5日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的本期债券余额中，0.1%比例的本金将被兑付。
分期偿还方案：本期债券于2023年10月20日、2024年2月5日分别偿还本期债券0.10%、0.10%的本金。截至2023年7月23日(不含)未偿还债券本金的99.80%的应计未付利息计入每张债券单价(利息资本化)，本期债券将于2025年10月23日、2026年1月23日、2026年4月23日、2026年7月23日、2026年10月23日、2027年1月23日分别偿还本期债券利息资本化后本金的5%、15%、20%、20%、20%、20%。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。