关于富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年8月1日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:央企红利ETF,代码:159332。上市首日以该基金份额参考净值1.003元为开盘参考价。
截至2024年7月31日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.19%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)或登录网站www.fullgoal.com.cn咨询、了解相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年8月1日
关于富国智选稳进3个月持有期混合型
基金中基金(FOF)
规模控制的公告
根据《富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告》,富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)已于2022年5月24日起开放日常申购和定期定额投资业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,保障本基金平稳运作,本基金管理人决定自2024年8月2日起对本基金单日净申购规模进行控制,具体方案如下:
1、本基金设置单日净申购规模上限为4亿元,并采用“按比例确认”的原则进行单日净申购规模控制。T日净申购规模=ΣT日各类基金份额有效申购申请金额(含定期定额投资,下同)-ΣT日各类基金份额有效赎回确认金额(如有)。
2、若T日的有效申购及赎回申请全部确认后,当日净申购规模不超过4亿元(含4亿元),则对该日有效申购申请全部予以确认。
3、若T日的有效申购及赎回申请全部确认后,当日净申购规模超过4亿元,本基金管理人将对该日有效申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
本基金管理人可根据届时基金实际情况,基于投资运作与风险控制的需要,调整或暂停本基金申购、定期定额投资业务并公告,具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。
申购申请确认比例的计算方法如下:
T日申购申请确认比例=(4亿元+ΣT日各类基金份额有效赎回确认金额(如有))/ΣT日各类基金份额有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的各类基金份额有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注:各类别基金份额的申购申请确认比例相同,申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
投资者T日提交的A类基金份额有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。发生比例确认时,各类别基金份额申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。如发生比例确认,本基金管理人将另行公告,最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。
4、本基金管理人可根据基金运作情况对本基金的单日净申购规模上限及控制措施进行调整,具体以本基金管理人届时发布的相关公告为准。
二、其他需要提示的事项
1、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年8月1日
关于富国中证中央企业红利交易型
开放式指数证券投资基金新增流动性
服务商的公告
为促进富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年8月1日起,本公司新增广发证券股份有限公司和国信证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金(159332)的流动性服务商。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024年8月1日