美股还要跌?A股港股突然狂飙,丘栋荣最新发声:全仓梭哈!现在投中国互联网就像2003年去买亚马逊
近期美股大跌引发市场关注,在美联储公布加息50个基点后,美股除了首日实现上涨,近期接连大跌。
美股蒸发5万亿美元,通胀何时迎来拐点?
5月6日,标普500指数大跌3.6%,纳斯达克指数跌幅更是逼近5%,美股一夜市值缩水10万亿。
5月7日,美股再度大跌,主流科技龙头惨遭大甩卖,8大科技巨头年内平均蒸发2.3万亿元市值,相当于跌掉1个茅台。
5月10日,美股三大股指高位回落,全线转跌,纳指一度涨近3%,收涨0.98%,道指盘中较日内高点回落700点,收跌0.26%。
根据wind数据,在这三天时间,美股市值蒸发4.83万亿美元,折合38万亿港元,比整个港股市值的体量还多。
根据最新数据,5月4日以来,美股虽然跌幅居前,但恒生科技指数大跌11%领跌,其次就是越南股市,沪深股市则跌幅基本最少。
对于近期股市大跌,我们此前分析系四大因素,核心是美联储紧缩和经济增长之间的左右摇摆。
一方面,对于紧缩的担忧盘前将10年美债利率推升至3.2%的高位,实际利率更是一度冲高到0.35%。利率的动荡显然无益于市场情绪的稳定(美债波动率维持在1.7倍标准差之上),美股市场因此继续回调。
另一方面,对于增长的担忧也在继续压制情绪。在通胀尚未见到拐点前,市场担心美联储“不得已”过快紧缩可能给增长和盈利带来更大压力,这一点在主要资源品价格的大跌上体现的尤为明显,这进而导致美债利率收盘反而明显回落,重新降至3%附近。
兴证策略张忆东表示,美股的中期风险或将在5-7月集中释放,Yesterdayoncemore美股重现“2018年四季度”,也许更糟!不论短期是否有急跌后的反抽,都不必过于期待美联储救市,趁反弹做空、耐心等待美联储转向。
A股港股集体狂飙,生物经济五年规划出炉
和美股不断调整不同的是,A股港股近期持续狂飙,今日涨幅更大,截止沪深股市午盘,沪指涨1.63%,深指涨近3%,港股逼近2万点。
对于A港股市爆发,中泰国际策略分析师颜招骏表示,1)内地资金面非常充足,市场利率在持续下行,DR007报1.5366%,较一个月前已下行一个台阶。当前资金成本下行,有助提振企业的资金需求,纾缓部分经营压力,同时对A股估值构成一定支撑。
2)目前政策底很明显已经出现,但经济底及盈利底还需要时间过渡。不过,当市场的估值因外部风险而进一步调整,风险被释放了,就自然会吸引长线资金重新关注为股市带来支撑。不需等待盈利底或经济底,市场自然会企稳。
3)拜登政府指出可能为打击高通胀可能会取消对中国的关税,化解自2018年以来外贸的紧张关系。参考此前美国对华的征税清单,料取消关税对通用设备和专用机械、电气设备、精密仪器、汽车零部件等行业最为利好。
4)对于港股,他表示,近期港股大盘出现高开低走成交缩量,而昨日低开高走成交增量的好兆头,也是过往港股造底的明显特征。这反映港股经历前期恐慌性出清后,投资者的仓位已降至非常低的水平,潜在的沽压已经大幅减少,而后续只要出现轻微的利好催化剂,便能促成港股的超跌反弹。短期看,由于美股三大指数已经呈现向下突破疲弱走势,加上债券波动率持续上行,料风险会外溢至港股。目前港股企业面对盈利下行压力,基本面暂时未有改善势头,叠加香港面对资金流走压力,预料港股仍然会于18500至21000点左右震荡盘底。
医药股上演大爆发,再鼎医药涨超17%,复星医药涨近15%,可济药业、康方生物、云顶新耀涨超10%,药明生物涨10%。
我国首部生物经济五年规划出炉。规划聚焦人民群众在“医”“食”“美”“安”领域的更高层次需求,提出发展生物医药、生物农业、生物质替代、生物安全四大重点领域。
规划明确五大重点发展任务,分别为大力夯实生物经济创新基础、培育壮大生物经济支柱产业、积极推进生物资源保护利用、加快建设生物安全保障体系、努力优化生物领域政策环境。
消费股集体爆发,理想汽车涨11%,思摩尔国际涨9%,华住集团、比亚迪、长城汽车、波司登、安踏体育等涨超7%。
疫情大幅缓和,上海新增病例持续减少,已有8个区和浦东部分街镇实现社会面清零,上海复工复产也在有序推进。北京新增病例持续减少,5月10日北京新增下降到本土确诊病例24例、无症状感染者13例。
丘栋荣最新发声:全仓把握底部
现在投中国互联网就像2003年去买亚马逊
恒生科技指数临近午盘涨近5%,理想汽车涨11%,快手、美团涨8%,小鹏汽车、中芯国际、京东健康、哔哩哔哩等涨超6%,腾讯涨4.4%。
值得注意的是,今年一季报数据显示,周蔚文、丘栋荣、牟星海、史博、张丹华等一批知名基金经理进行了大幅加仓了港股。多名基金经理更是将子弹打满,据微博大V透露,中欧基金经理袁维德在可以买港股的基金里,将美团直接买满了;中庚基金明星基金经理丘栋荣同样也将美团打满了。
就在刚刚,丘栋荣最新发声,观点鲜明地表示,机会正变得更系统性,尤其是港股市场、它的系统性和全面性会更加彻底。
丘栋荣表示,现在市场上的权益资产、甚至可以满足不可能三角的三个条件,即资产风险小,价格估值便宜,以及很好的流动性,这是非常罕见的。
丘栋荣认为,这种机会一定要珍惜,全仓把握现在位于底部的市场机会。
丘栋荣高呼,现在投中国的互联网公司就像2003年投亚马逊。就像投资美国互联网最好的时期绝对不是在泡沫里,而是在泡沫后,决出谁才是将来的胜者时。现在对于中国互联网正是这样的时刻,甚至不排除会诞生比美国那些互联网公司更大一个公司的可能性。
根据windk线图,亚马逊在2003年初的时候股价只有21美元左右,目前股价也有2177美元,最高3700多美元,这至少100倍的涨幅。