【绩优基金透视】鑫元基金：纯债产品年化收益率超6%
2024年07月11日12:06:35
部分纯债基金业绩表现较为突出，为投资者创造了较好的投资回报，比如鑫元广利定期开放。
面包财经梳理公开资料显示，截至2024年7月9日（下同），鑫元广利定期开放成立6年多累计收益率为47.24%，年化收益率超过6%。今年以来，该基金收益率为5.18%，同类排名靠前。
2024年一季度末，鑫元广利定期开放固定收益投资金额占基金总资产的比例为98.82%。基金重仓债券包括24附息国债06、24苏银金租绿债01BC、22普陀02等。
鑫元广利定期开放：纯债基金年化收益率达6.06%
鑫元广利定期开放是一只中长期纯债型基金，基金合同生效日为2017年12月。该基金的投资目标为：“本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。”
基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
截至2024年7月9日，鑫元广利定期开放年内净值上涨5.18%，同类排名17/2832，表现较为突出。
从中长期业绩表现来看，鑫元广利定期开放成立以来净值累计上涨47.24%，同类排名3/614。该基金的年化收益率达到约6.06%。
Choice数据显示，截至2024年一季度末，鑫元广利定期开放的基金规模约为10.11亿元。
债券持仓以金融债、企业债为主
2024年一季度末，鑫元广利定期开放固定收益投资金额占基金总资产的比例为98.82%，其中债券、资产支持证券的比例分别为92.58%、6.23%。
债券投资组合中，金融债券、企业债券、国家债券占基金资产净值比例分别为55.56%、53.09%、19.76%。
基金前五名债券投资分别是24附息国债06、24苏银金租绿债01BC、22普陀02、22桐投01、23浔城债。
基金经理在一季报中表示：“整体而言，一季度在政府债券供给偏慢格局下，资产荒演绎较为极致，各期限收益率快速下行，长端利率品种表现亮眼，曲线走平。”、“报告期内，本基金积极关注中短久期票息类资产的配置机会，严控信用风险、精选个券，实现了净值的稳步增长。”
（文章序列号：1810588919213985792/CJT）
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