兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-063
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年10月20日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于控股子公司设立子公司的议案》
同意公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司以实物资产和现金共计投资200万元设立嘉华职业技能培训学校有限公司（暂定，以登记机关最终登记的为准），其经营范围为业务培训、安全咨询服务、人力资源服务（暂定经营范围，最终以市场监督管理部门核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度的议案》
同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度10,000.00万元，授信期限按南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行规定执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》
同意全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度不超过6,000.00万元，并同意公司为其本次新增授信的6,000.00万元提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2023-065）。
4．审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司财务管理制度》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年10月21日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-064
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年10月20日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1．审议通过《关于控股子公司设立子公司的议案》
同意公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司以实物资产和现金共计投资200万元设立嘉华职业技能培训学校有限公司（暂定，以登记机关最终登记的为准），其经营范围为业务培训、安全咨询服务、人力资源服务（暂定经营范围，最终以市场监督管理部门核准为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度的议案》
同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度10,000.00万元，授信期限按南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》
同意全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度不超过6,000.00万元，并同意公司为其本次新增授信的6,000.00万元提供连带责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的公告》（临2023-065）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2023年10月21日
证券代码：603169证券简称：兰石重装公告编号：临2023-065
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司重工公司向兴业银行
兰州分行申请增加授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为重工公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度不超过6,000.00万元提供对应的连带责任担保。本次增加授信后重工公司在兴业银行兰州分行的授信额度增至不超过12,000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为5,028.00万元（不含本次）；
●本次担保是否有反担保：否；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司全资子公司重工公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州分行申请新增授信额度业务，由年初6,000.00万元的授信额度增至不超过12,000.00万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，公司拟为重工公司本次新增授信中的6,000.00万元提供连带责任担保。本次为重工公司提供担保后，公司2023年度为重工公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过12,000.00万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年10月20日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度提供担保的议案》。本次担保事项无需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：兰州兰石重工有限公司
2．统一社会信用代码：9162010078961763XR
3．成立日期：2006年7月17日
4．注册资本：人民币10,000万元
5．注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号
6．法定代表人：马学鹏
7．经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务
8.最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
9．与上市公司关联关系：为公司全资子公司。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额度6,000.00万元提供连带责任担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。上述重工公司的实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系本公司与全资子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足子公司实际经营之需要；被担保方重工公司目前经营情况正常，具备债务偿还能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次为重工公司向兴业银行兰州分行申请新增授信额度不超过6,000.00万元提供对应的连带责任担保，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为62,804.55万元（不含此次担保），占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的20.00%；其中为子公司担保余额35,304.55万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的11.24%；为控股股东及其子公司担保余额为27,500.00万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的8.76%。无违规及逾期担保情形。
七、备查文件
1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
2．公司第五届监事会第十三次会议决议；
3．被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年10月21日