【焦点复盘】新能源赛道引领绝地反击，创业板指收放量中阳，北证50逆势跌超6%
财联社12月21日讯，今日36股涨停，14股炸板，封板率为72%，星光农机5连板，惠威科技4连板，威龙股份、永达股份3连板，华嵘控股、亚世光电、同力日升、亚振家居2连板，龙头股份6天5板，元隆雅图5天3板，中科云网3天2板，捷荣技术、华斯股份4天2板，奥飞娱乐、南极电商5天2板，领湃科技20CM首板。盘面上，两市超3500家个股上涨；板块方面，BC电池、饮料制造、电商、短剧等板块涨幅居前，PEEK材料、汽车零部件、消费电子、航运等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，今早短线情绪低开后一度惯性下探低迷区下方，但随着股指快速反弹，带动两市上涨个股的迅速增加，同时部分高位连板股实现晋级，带动短线情绪快速回升。午后短线情绪在日内高点附近维持震荡，最终以0轴附近报收。
个股方面，农机股星光农机5连板，无线耳机概念惠威科技4连板，葡萄酒股威龙股份和次新风电股永达股份3连板。尽管今日连板高度伴随股指反弹同步提升，但连板晋级率仍只有四成，且两只连板高标盘中均放出巨量，因此明日连板股方向能否加强尚有不确定性，一些进二退一姿态走强的品种反而更具持续性。同时，北证市场今日盘中一度跌超7%，超百家个股盘中跌超10%。相比主板微盘股已经持续回调，北证市场今日的补跌也在情理之中，尚不能就此断言北证的阶段升势就此终结。
今早沪指直接低开跌破2900点关口，白酒为首的大消费以及光伏为首的新能源赛道双双启动，快速拉升股指翻红。尽管传媒、AI等强势板块盘中再度补跌拖累股指二次探底，但光伏、CPO等机构重仓板块强势拉升，带动股指展开绝地反击。午后昆仑万维等AIGC概念冲高的同时，光伏、储能等新能源赛道持续走强，沪指强势收复2900点，创业板指收涨超1%。沪深两市今日成交额7324亿，较上个交易日放量688亿。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨1.08%，创业板指涨1.65%。
北向资金全天净买入12.03亿，其中沪股通净买入8.03亿元，深股通净买入4亿元。
焦点板块及个股
光伏、储能板块今日展开凌厉反弹行情，欧晶科技、德业股份、北玻股份、科士达、同力日升等多股涨停，金刚光伏、固德威、禾迈股份、宇邦新材等涨超10%。消息面上，国家能源局数据显示。1-11月光伏新增装机163.88GW，同比增149.40%。11月单月光伏新增装机21.32GW，同比增185.41%，环比增56.53%。中国银河预计，2024年中国光伏新增装机容量或达205-225GW，增速仍达20%以上。展望2024年，TrendForce集邦咨询预计，24年全球储能新增装机有望达71GW/167GWh，同比增长36%/43%，保持高增。
近期包括国务院发布的《空气质量持续改善行动计划》以及《联合国气候变化框架公约》达成的《阿联酋共识》，非化石和可再生能源发电的装机和发展目标数据均超出市场预期。加上能源局公布的清洁能源发电装机数据增长强劲，成为资金强力回补新能源赛道的主因。此外中美缓和带动国内新能源装机出海，美国第三季度的工商业储能装机的超预期表现有望延续并进而带动全球光储赛道的景气度。尽管需求端积极因素多多，但国内产业链的过剩状态依旧，因此新能源赛道的反弹持续性仍有较大不确定性。
字节跳动、跨境电商概念近期屡有不俗表现，龙韵股份、环球印务、天创时尚、南极电商、元隆雅图、华斯股份等多股涨停。消息面上，字节跳动2023年营收被曝达1100亿美元，此外，TikTok电商为2024年定下500亿美金的GMV目标，对照今年200亿美金的目标数字，目标翻了一倍多。
在今年互联网行业竞争中，拼多多和字节跳动占据明显上风，其中电商业务的增量贡献和业务占比巨大，其中国内的大众消费开始持续回潮，加之海外的高通胀背景下，使得“消费降级”色彩浓厚的低成本电商的竞争力持续凸显。字节大幅上调旗下Tiktok的跨境电商目标成交金额的同时，拼多多旗下Temu所制定的发展目标更为激进。由于廉价电商在欧美市场发展尚处于初级阶段，加上SHEIN的上市在即，跨境电商行业的估值大幅提升仍然可期。在抖音相关的数字营销类公司反复活跃后，例如叠加国改和纺织出口的龙头股份反包板后继续晋级，能否进一步带动一批高外销占比个股的补涨值得期待。
消费电子产业链盘中仍表现活跃，惠威科技、亚世光电、捷荣技术涨停，MR内容端的天娱数科午后涨停，丝路视觉尝试反包昨日留下的长上影线。消息面上，知情人士透露，苹果公司正在加速生产VisionPro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备。知情人士称，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。知情人士透露，目标是面向客户的设备在1月底前准备就绪，并于次月在零售渠道发布。
尽管MR产业链在连续大涨后走出分化行情，但泛AI终端方向资金仍保持活跃，例如受益视听大模型的耳机股惠威科技晋级4连板外，同样受益MR硬件放量的硅基OLED概念低位股亚世光电走出2连板行情，此前的板块人气股亿道信息也走出弱转强的大长腿阳线，可见作为消费电子巨头竞争新战场的MR产业链仍然表现出高人气。此外，AIGC龙头昆仑万维在官宣其AI助手内测后也一度大涨超10%，对于AI助手的普及对于AI硬件增量的预期也有望在后市得到挖掘。
北证市场一改此前强势，今日展开集中补跌行情，超百家北交所个股跌超10%，北证50指数收跌超6%。今日上市的北证新股N西磁盘中一度涨超390%，盘中触发临停，可见北证市场短期投机情绪到达顶峰后容易出现集中情绪释放。尽管单日大跌后并不能就此断言北证的阶段见顶，但无疑仍对于整个北证市场的赚钱效应产生影响，后续内部分化将大概率出现。
综合来看，指数走出近期少有的放量反弹行情，不过此前市场情绪并未出现极度悲观和恐慌心态，因此短期反弹后，不排除上档套牢盘再度兑现释放的可能。今日指数反弹的主要动能源于新能源赛道，不过机构资金的新能源持股占比依旧不低，因此反弹仍将经受这批资金潜在抛压的考验。相比之下尽管AI方向近期催化不断，但目前成交量能也难以支持大市值品种的持续反弹，仍以一些前排核心标的的反复活跃为主。因此在年底流动性吃紧之际，股指的短期反弹持续性仍不宜过分乐观。
今日涨停分析图：
