厦门特房10亿债券2024年付息公告发布 年利率3.18%含税派息31.80元
2024-06-21 12:20:24 - 金融界网站
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观点网讯：6月21日，厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”）发布了2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）的2024年付息公告。
厦门特房此次债券发行金额为10.00亿元，债券代码为185948，简称为22特房03，期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为3.18%，按年付息，起息日期为2022年6月28日，本金兑付日期为2027年6月28日，或根据选择权可能为2025年6月28日。
本年度计息期限为2023年6月28日至2024年6月27日，每手债券面值1000.00元，派发利息31.80元（含税）。债权登记日为2024年6月27日，债券付息日为2024年6月28日。个人投资者需缴纳企业债券利息个人所得税，税率为利息额的20%，由兑付机构代扣代缴。非居民企业在特定期间内暂免征收企业所得税和增值税。
厦门特房主体信用等级为AA+，债券信用等级为AAA。募集资金拟全部用于偿还“20厦特01”公司债券的本金。本期债券由厦门轨道建设发展集团有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。