江西省水利投资集团有限公司2021年公司债券（第一期）“21赣水01”将于2024年6月25日兑付及摘牌
2024-06-21 17:30:22 - 金融界网站
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金融界消息，2024年6月21日，江西省水利投资集团有限公司面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）将于2024年6月25日到期兑付及摘牌。债券简称“21赣水01”，债券代码149530.SZ。此次债券的本息兑付日为2024年6月25日，最后交易日为2024年6月24日，债券摘牌日为2024年6月25日。本期债券的票面利率为3.52%，每手（面值1,000元）兑付兑息金额为人民币1,035.20元（含税），其中本金1,000元，利息35.20元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币1,028.16元，其中本金1,000元，利息28.16元。扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑付兑息金额为1,035.20元。