恒生电子股份有限公司关于参与投资的私募基金完成私募投资基金备案的进展公告
2023-07-21 03:01:49 - 上海证券报
证券代码：600570证券简称：恒生电子编号：2023-040
恒生电子股份有限公司关于参与投资的
私募基金完成私募投资基金备案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、概况
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购了中小方广（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“方广基金”），方广基金的总出资额为人民币100,000万元，公司出资金额为人民币3,000万元。方广基金的基金管理人为上海方广投资管理有限公司（以下简称“方广投资”），基金托管人为中国民生银行股份有限公司。上述事项详情请见公司2023年4月25日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2023-019号公告。
二、进展情况
近日，公司收到方广投资的通知，方广基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下：
基金名称：中小方广（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海方广投资管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SB5372
截至本公告披露之日，方广基金各出资人已缴纳了首期出资款，公司缴纳的首期出资金额为人民币900万元，具体出资情况如下表所示：
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公司将继续密切关注方广基金后续运作情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2023年7月21日