中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告

2024-10-31 07:01:57 - 上海证券报

证券代码：600138证券简称：中青旅

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

今年以来，旅游市场在持续复苏的整体趋势下呈现出消费分层、多元化和偏谨慎的新特点，中青旅积极适应消费新格局，基于对文旅市场的长期发展判断，持续挖掘景区、旅游服务、整合营销、酒店等细分板块产品的内容空间、延展消费场景、提升服务品质，利用新媒体拓宽渠道和流量入口，并不断优化成本和费用管控，实现财务费用同比下降，人效提升。2024年前三季度，公司实现营业收入70.48亿元，同比增长4.65%，实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降25.77%，主要是为提升景区会展功能和旅游服务业务空间，人工、营销、运维等成本费用同比增加所致。

景区业务方面，乌镇景区坚持在传承中创新，以时尚方式进一步挖掘传统文化底蕴，推出乌镇中秋“走”月亮特色主题活动、西栅曲会、江南泼水节、天井纳凉席、乌村市集等活动，举办“花好月圆会·2024bilibili中秋漫游夜"晚会，打造沉浸式、场景化、年轻态的文旅新面貌，将“流量”变“留量”。依托乌镇特色文化场地及独特文化氛围，举办木心美术馆“上海赋”、“萧邦之心”特展、2024“层叠的年轮”乌镇粮仓艺术展、“乌镇仲夏夜”特别演出季等活动，并启动第十一届乌镇戏剧节筹备工作，持续扩大文化小镇影响力。会展服务团队紧扣市场需求，高水准服务2024全国青少年信息素养大赛、2025海尔洗护产业全球峰会等，保持会展市场竞争优势。2024年前三季度，乌镇景区接待游客599.34万，同比下降2.68%，其中东栅接待游客169.58万，同比下降7.21%，西栅接待游客429.76万，同比持平；乌镇公司实现营业收入13.25亿元，同比下降4.36%；实现净利润2.65亿元，同比下降20.32%。

古北水镇景区通过音乐会、灯光秀、演唱会、美食节等多种形式丰富“光之城”文化IP，融合音乐、光影、长城文化、户外活动等多元素，在报告期内举办奇韵长城光影音乐会、拾光音乐嘉年华、乌兰图雅花开四季长城演唱会等，不断刷新小镇文艺内涵。国际知名小提琴家吕思清在古北水镇景区上演“一叶知秋音乐会”，东方甄选全平台同步直播，为景区品牌提升赋能。此外，作为首都重点文旅项目和北京市首家国家级旅游度假区，古北水镇亮相2024年中国国际服务贸易交易会，展示特色文化体验、创意产品开发、数字科技应用等成果，拓展产品知名度及品牌影响力。因持续受到京郊景区热度下降、周边游市场消费需求外溢等因素影响，古北水镇景区2024年前三季度接待游客100.25万，同比下降10.55%；实现营业收入4.29亿元，同比下降21.38%；叠加固定成本费用压缩空间较小的因素，景区经营业绩继续承压。

整合营销业务方面，中青博联坚持以科学、先进的整合营销服务模式，与国家战略同向而行，积极助力各地产业会议、行业展会、行业峰会，并争取国家主场外交、政府高级别会议活动服务机会。报告期内为2024年中国（北京）国际服务贸易交易会、2024金融街论坛、2024年中非合作论坛峰会、2024全球数字经济大会、2024年世界青年发展论坛、2024中关村论坛等多场高规格会议活动提供服务，圆满完成多个大型企业千人级别境内外营销活动。中青博联2024年前三季度实现营业收入13.23亿元，同比下降5.46%；因加强经营管理，毛利率提高，实现净利润2,429.38万元，同比大幅提升。

旅行社业务方面，公司以消费需求为导向调整产品结构，抓取独家特色资源，打造多条国内外精品路线，覆盖欧洲、亚洲、中东非洲、大洋洲、美洲、极地等近百个旅游目的地国家及地区；多维度升级产品品质，打造小众目的地摄影游、自驾游、精品游等特色产品，丰富优质旅游供给，满足游客个性多元的出游需求。签证业务始终保持较强的市场竞争力，入境签证稳步推进，出境签证营业额持续增长。在消费场景不断升级背景下，公司始终保持高度的市场敏锐度，坚持以产品创新、渠道拓展、服务升级为抓手，打通“线上+线下”服务链，加快客群覆盖，提升市场占有率。2024前三季度，旅行社业务实现营业收入同比大幅提升。

酒店业务方面，山水酒店推进文旅融合产品及服务再升级，打造富有山水及在地特色的饮食IP及具有代表性的城市文旅打卡墙，迎合新一代年轻消费者商旅休闲需求，并提供周边出行、当地旅游推荐等一站式旅居服务，提升客户认可度。山水酒店2024年前三季度实现营业收入2.34亿元，因关停部分亏损门店导致规模缩减，同比下降26.61%，净利润同比基本持平。

策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。其中，创格科技2024年前三季度实现营业收入25.74亿元，实现净利润3,888.79万元，同比均基本持平。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：中青旅控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁

合并利润表