国投瑞银产业趋势混合A：2024年第三季度利润1.73亿元 净值增长率15.03%
AI基金国投瑞银产业趋势混合A（012148）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.73亿元，加权平均基金份额本期利润0.0803元。报告期内，基金净值增长率为15.03%，截至三季报末，基金规模为13.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.611元。基金经理是施成，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月29日，国投瑞银产业升级两年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.91%；国投瑞银产业趋势混合A最低，为-18.03%。
基金管理人在三季报中表示，我们认为当前的核心矛盾，是充分供给的制造业产能与全球（以国内、亚非拉和半个欧洲为主）差异化的需求未被满足。在这个过程中有产品创新和掌控渠道的公司将会分享最大的红利。之后如果行业充分景气上行，将进入周期品种表现的时间。设备制造业方面，新兴产业的投资尚待时间。由于上一轮产能扩张较大，后续扩产节奏将放缓。整体制造业的资本开支，目前处在一个相对低谷。预计将在1-2年后，随着新兴产业的盈利提升有所恢复。以新能源、TMT为代表的业绩成长行业，部分环节在2024年，已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024-2025年能够兑现成长的公司的行情。
截至10月29日，国投瑞银产业趋势混合A近三个月复权单位净值增长率为17.20%，位于同类可比基金71/211；近半年复权单位净值增长率为-7.29%，位于同类可比基金206/211；近一年复权单位净值增长率为-18.03%，位于同类可比基金210/211；近三年复权单位净值增长率为-61.52%，位于同类可比基金179/181。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.5554，位于同类可比基金169/183。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为70.66%，同类可比基金排名2/185。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.39%，同类平均为86.97%。2024年一季度末基金达到94.1%的最高仓位，2021年三季度末最低，为88.97%。
截至2024年三季度末，基金规模为13.44亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、中矿资源、阳光电源、德业股份、永兴材料、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、锦浪科技。
核校：张蒲程
(原标题：国投瑞银产业趋势混合A：2024年第三季度利润1.73亿元净值增长率15.03%)
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