国投瑞银开放视角精选混合A:2024年第三季度利润7951.65万元 净值增长率18.60%
AI基金国投瑞银开放视角精选混合A(010425)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润7951.65万元,加权平均基金份额本期利润0.1066元。报告期内,基金净值增长率为18.60%,截至三季报末,基金规模为5.14亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日,单位净值为0.675元。基金经理是周思捷,目前管理5只基金。其中,截至10月29日,国投瑞银开放视角精选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达2.31%;国投瑞银境煊混合A最低,为-6.26%。
基金管理人在三季报中表示,三季度市场的大幅波动,为基金管理带来了较大的挑战。操作上,换手率略有提升,集中度继续努力降低,增加了港股仓位。在经济预期仍不明朗的当下,本基金将继续持有长期增长空间较大,相对同行有一定优势,并有一定股东回报的公司。即使短期经济仍待修复,这些公司也可以依靠较好的自由现金流来分红或回购,以提供基础的股东回报,一旦经济明后年彻底好转,这些优秀公司将有可能迎来较大的业绩和估值弹性。由于央行提供了新增的工具,鼓励金融机构和上市公司继续增持权益资产,且这些工具的利率不高,因此,有能力在悲观经济的假设下维持业绩稳定,同时股息率超过央行专项工具成本的个股,有望迎来系统性的估值提升。虽然短期仍将受到投资者情绪波动和美国大选结果等事件的冲击,但从长期维度看,我们预计中国市场长期慢牛的走势正在孕育。
截至10月29日,国投瑞银开放视角精选混合A近三个月复权单位净值增长率为20.12%,位于同类可比基金142/645;近半年复权单位净值增长率为12.12%,位于同类可比基金109/643;近一年复权单位净值增长率为2.31%,位于同类可比基金351/621;近三年复权单位净值增长率为-30.33%,位于同类可比基金193/388。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2079,位于同类可比基金197/385。
截至10月29日,基金近三年最大回撤为46.82%,同类可比基金排名208/389。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.34%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.62%,同类平均为84.87%。2022年一季度末基金达到92.77%的最高仓位,2021年末最低,为80.99%。
截至2024年三季度末,基金规模为5.14亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是理想汽车-W、华鲁恒升、宝武镁业、阿里巴巴-W、兔宝宝、美团-W、京东方A、锐科激光、顺丰控股、中国太保。
核校:张蒲程
(原标题:国投瑞银开放视角精选混合A:2024年第三季度利润7951.65万元净值增长率18.60%)
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