湖北九有投资股份有限公司 2024年第三季度报告

2024-10-31 11:32:51 - 上海证券报

证券代码：600462证券简称：*ST九有

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，追认2020年公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权资产事项为关联交易。本次追认的关联交易将会对公司2020年-2023年度合并及公司财务报表、2024年第一季度、半年度及第三季度合并及公司财务报表造成影响，具体财务数据以更正后的财务报表以及会计师事务所对本次更正事项出具的专项鉴证报告为准。

2、公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书，根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，公司对该次讼诉事项计提了预计负债。本次计提预计负债50,666,781.86元，预计减少公司2024年度利润总额50,666,781.86元，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。

3、公司于2024年10月25日召开第九届董事会第八次会，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。公司全资子公司深圳市九有口腔医疗管理有限公司（以下简称“九有口腔”）出资共同设立山西九有义齿医疗器械有限公司等9家公司，目前九有口腔尚未出资，尚未取得相关资质。上述新设控股子公司暂未招募员工，没有实际开展业务，未产生营业收入和投资收益，后续经营情况存在重大不确定性。除本次对外设立的控股子公司外，目前公司不存在通过重大资产重组等方式收购同行业相关资产的计划。

4、2023年12月25日，九有股份向福建省宁德市寿宁县人民法院提起诉讼，请求法院依法判润泰原股东与许丽琼签订的《债权转让协议》无效。2024年1月4日，九有股份收到(2024)闽0924民初7号案件受理通知书。2024年4月22日，上述案件首次开庭审理，目前上述案件正在审理过程中。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁硕主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：袁硕主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁硕主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-102

湖北九有投资股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次差错更正可能导致上市公司2020年度减少营业外收入63,973,167.75元、减少净利润63,973,167.75元、导致2020年净利润为-52,479,396.48，减少期末未分配利润63,973,167.75元、增加期末资本公积63,973,167.75元。以及分别影响后续2021年、2022年、2023年年度报告，2024年一季度、2024年半年度报告、2024年三季度报告中的期初和期末资本公积、未分配利润。

公司于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编报则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。具体如下：

一、前期会计差错更正及追溯调整的主要原因及具体内容

公司第八届董事会第七次会议、2020年第五次临时股东大会决议通过受赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权资产的议案，2020年12月11日，公司披露了《深圳九有股份有限公司关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的公告》（公告编号：临2020-156），公司与张东旗、亳州纵翔签订了《股权转让协议》，根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。本次转让性质为无偿赠与，对价为人民币零圆。

根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书以及上海证券交易所于2024年7月31日向公司发出的《关于*ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函》有关要求，经过公司核实，前期捐赠时亳州纵翔名下相关房产实际购买人和亳州纵翔股权捐赠人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述无偿捐赠亳州纵翔90%股权事项应认定为关联方捐赠（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101））。综上所述，公司前期将受赠的亳州纵翔股权实际交割日可辨认净资产公允价值计入当期损益的会计处理存在不当之处，相关会计处理应当计入当期权益资本公积。

根据公司初步估算，本次差错更正可能导致上市公司2020年度减少营业外收入63,973,167.75元、减少净利润63,973,167.75元、导致2020年净利润为-52,479,396.48，减少期末未分配利润63,973,167.75元、增加期末资本公积63,973,167.75元。以及分别影响后续2021年、2022年、2023年年度报告，2024年一季度、2024年半年度报告、2024年三季度报告中的期初和期末资本公积、未分配利润。

二、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司于2024年10月30日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。监事会认为，公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编报则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

公司目前尚未取得会计师事务所对本次更正事项出具的更正后的经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将在本公告公布之日起两个月内披露会计师事务所对本次更正事项出具的更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报告。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2024年10月30日召开第九届董事会审计委员会第四次专门会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会各位委员查阅了本次差错更正及追溯调整涉及的相关材料及证据认为：经审核，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编报则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，能够更加客观、公正地反应公司财务状况和经营成果。审计委员会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、其他说明

本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-103

湖北九有投资股份有限公司

关于计提预计负债的公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。公司根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书内容，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对该次诉讼（《湖北九有投资股份有限公司关于控股孙公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：临2024-065））事项计提了预计负债。具体情况公告如下：

一、本次计提预计负债情况概述

（一）预计负债的确认标准

根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书，根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

1、该义务是本公司承担的现时义务；

2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

根据《企业会计准则第13号一或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（三）计提预计负债详情

结合诉讼案件的判决书，亳州纵翔信息科技有限公司作为共同债务人之一，应对上述债务承担有关付款义务。根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断条件，测算预计判决金额，确认预计负债，对该次诉讼计提预计负债50,666,781.86元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

本次计提预计负债50,666,781.86元，预计减少公司2024年度利润总额50,666,781.86元。本次计提预计负债符合《企业会计准则》规定及会计谨慎性原则，有利于真实、审慎反映企业财务状况。

三、本次计提预计负债的审议决策程序

公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》，该议案在召开董事会前已经公司审计委员会专门会议和独立董事专门会议分别审议通过。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-104

湖北九有投资股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》。经公司大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水岭南松”）推荐，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名贾晋先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，替换丽水岭南松于2024年9月5日推荐的董事候选人黄建军先生。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

候选人简历

贾晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于云动时代科技股份有限公司。

截至本公告日，贾晋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-101

湖北九有投资股份有限公司

关于追认关联方并确认关联交易的公告

重要内容提示：

●本次追认的关联交易事项系2020年湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）受赠亳州纵翔信息科技有限公司（以下简称“亳州纵翔”）90%股权资产，受赠股权资产价值63,973,167.75元，该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司第八届董事会第七次会议、2020年第五次临时股东大会决议通过受赠亳州纵翔90%股权资产的议案，2020年12月11日，公司披露了《深圳九有股份有限公司关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的公告》（公告编号：临2020-156），公司与张东旗、亳州纵翔签订了《股权转让协议》，根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗拟将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司，公司拟受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。本次转让性质为无偿赠与，对价为人民币零圆。

根据安徽省亳州市谯城区人民法院（2023）皖1602民初15060号民事判决书和安徽省亳州市中级人民法院（2024）皖16民终1347号民事判决书内容以及上海证券交易所于2024年7月31日向公司发出的《关于*ST九有控股孙公司涉及重大诉讼有关事项的监管工作函》有关要求，公司核查并对前期捐赠事项重新梳理，经核实，前期捐赠时亳州纵翔名下相关房产实际购买人和亳州纵翔股权捐赠人为李明。因李明在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，追认上述无偿捐赠亳州纵翔90%股权事项为关联方捐赠。

（二）关联交易履行的审议程序

公司于2024年10月30日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联交易的议案》，对相关事项进行追认。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需要提交股东大会审议。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方关系介绍

因李明先生在2020年12月10日过去12个月内曾担任公司董事长及总经理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，李明先生为公司关联人。

（二）关联人基本情况

1、姓名：李明

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：北京市朝阳区高碑店

三、关联交易主要内容和定价政策

本次交易为李明向公司无偿赠与亳州纵翔90%股权，对价为人民币零圆。亳州纵翔拥有位于安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼物业（共179套房地产），公司受让股权的实际交割日可辨认净资产公允价值为63,973,167.75元。

四、本次追认的关联交易对公司的影响

本次追认的关联交易将会对公司2020-2023年度合并及公司财务报表、2024年第一季度、半年度及第三季度合并及公司财务报表造成影响。（具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102））。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-100

湖北九有投资股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月27日以电话、电子邮件的形式发出通知。应参加本次会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张朝晖先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于追认关联方并确认关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司计提预计负债的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提预计负债的的公告》（公告编号：2024-103）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2024年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600462证券简称：*ST九有编号：临2024-099

湖北九有投资股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月27日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于追认关联方并确认关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号：2024-101）。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-102）。该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会专门会议以及公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司计提预计负债的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2024-103）。该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会专门会议以及公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2024年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司2024年第三季度报告》。该议案已经公司审计委员会专门会议审议通过。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。