千禾味业食品股份有限公司2024年第三季度报告

2024-10-31 11:32:59 - 上海证券报

证券代码：603027证券简称：千禾味业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司投资总额为12.6亿元“年产60万吨调味品智能制造项目”建设周期为2020年1月-2024年12月，共计5年，分两期建设，其中第一期年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设已于2023年2月底竣工转固投入使用；第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。截止2024年9月30日，该项目累计投入116,307.75万元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：千禾味业食品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：伍超群主管会计工作负责人：何天奎会计机构负责人：赵世方

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2024-070

千禾味业食品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第三季度报告》

公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年前三季度财务状况和经营成果，同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年第三季度报告》内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2024-071

千禾味业食品股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年10月20日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体监事，会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2024年10月31日

证券代码：603027证券简称：千禾味业公告编号：临2024-072

千禾味业食品股份有限公司

2024年第三季度经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2024年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元币种：人民币