国投瑞银瑞源混合A:2024年第三季度利润7802.40万元 净值增长率6.23%
AI基金国投瑞银瑞源混合A(121010)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润7802.40万元,加权平均基金份额本期利润0.2209元。报告期内,基金净值增长率为6.23%,截至三季报末,基金规模为12.08亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日,单位净值为3.126元。基金经理是綦缚鹏,目前管理7只基金。其中,截至10月29日,国投瑞银行业睿选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.15%;国投瑞银优化增强债券A/B最低,为4.12%。
基金管理人在三季报中表示,往后看,我们之前的乐观是建立在估值安全和股债收益比之上的,认为过度悲观预期下被极度压缩的估值具有安全性和修复空间,这是我们愿意坚持不减仓并逢低加仓的决定性理由。这一理由也决定我们不会因为市场大涨而盲目追高加仓。权益市场的表现是由盈利和估值决定的,盈利的背后是宏观贝塔和企业能力,估值的背后是流动性和投资者行为。前者决定了股价重心,后者决定波幅,前者决定了我们的仓位重心,后者我们会尽力跟随,但不强求。
截至10月29日,国投瑞银瑞源混合A近三个月复权单位净值增长率为9.57%,位于同类可比基金637/920;近半年复权单位净值增长率为0.54%,位于同类可比基金667/920;近一年复权单位净值增长率为6.74%,位于同类可比基金345/920;近三年复权单位净值增长率为5.83%,位于同类可比基金52/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.3154,位于同类可比基金73/905。
截至10月29日,基金近三年最大回撤为15.89%,同类可比基金排名881/896。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为13.66%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为63.25%,同类平均为79.68%。2020年末基金达到72.21%的最高仓位,2018年一季度末最低,为32.04%。
截至2024年三季度末,基金规模为12.08亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是裕同科技、电投能源、赛轮轮胎、TCL科技、淮北矿业、一心堂、中煤能源、太阳纸业、玲珑轮胎、招商南油。
核校:张蒲程
(原标题:国投瑞银瑞源混合A:2024年第三季度利润7802.40万元净值增长率6.23%)
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