南京盛航海运股份有限公司关于购置化学品船舶的进展公告
证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-106
债券代码：127099债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于购置化学品船舶的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第五次临时股东大会审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，同意公司向东莞市丰海海运有限公司（以下简称“丰海海运”）购置船名为“丰海29”轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为“丰海17”轮、“丰海21”轮的两艘外贸化学品船舶100%船舶所有权，具体内容详见公司于2023年10月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。
二、交易进展情况
丰海海运已向公司实体交付上述三艘船舶，并办理完毕船舶所有权过户、其他相关船舶证书转移登记等全部与本次购置化学品船舶相关事宜。公司根据营运航线、承运货品的具体安排，对上述三艘船舶进行了必要的厂修改造，并将船舶名称依次变更为“盛航化17”轮、“盛航009”轮、“盛航光明”轮。
截至本公告披露日，上述三艘船舶均已办理完毕船舶内贸、外贸营运适航适货的全部法定证书，并已全部投入营运。
三、对公司的影响
本次购置的内外贸化学品船舶的投入营运，有利于进一步提升公司运力水平，优化船队结构，满足客户定制化、差异化的运输需求，有利于持续增强主营业务经营能力，提升公司的核心竞争力水平。本次购置的外贸化学品船舶的投入营运，能够有效推动公司国际运输业务的发展，增强公司国际运输业务的服务能力，有利于内外贸运输业务的平衡发展，增强公司的抗风险能力。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月2日
证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-107
债券代码：127099债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于“盛航转债”2024年第二季度转股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：127099债券简称：盛航转债
2、转股价格：19.03元/股
3、转股期限：2024年6月12日至2029年12月5日
4、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盛航转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日向不特定对象发行7,400,000张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司74,000.00万元可转换公司债券于2023年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规规定以及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“盛航转债”转股期限为自2024年6月12日起至2029年12月5日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
“盛航转债”初始转股价格为19.15元/股。
2、转股价格修正情况
自2024年1月8日至2024年2月2日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即16.28元/股的情形，已触发“盛航转债”转股价格向下修正条款。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛航转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即2024年2月2日至2024年8月1日），如再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年8月2日重新起算，若再次触发“盛航转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盛航转债”转股价格向下修正权利。具体内容详见公司2024年2月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-018）。
3、转股价格调整情况
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过关于《公司2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,977,333股剔除已回购股份1,937,760股后的169,039,573股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共派发现金红利20,284,748.76元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“盛航转债”转股价格由19.15元/股调整为19.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月4日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
二、可转债转股情况
2024年第二季度，“盛航转债”因转股减少53张（票面总金额5,300元人民币），转股数量为275股，截至2024年6月30日，“盛航转债”剩余可转债数量为7,399,947张，剩余可转债票面总金额为739,994,700元。
公司2024年第二季度因“盛航转债”转股形成的股本变动情况如下：
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三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航股份）；
2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（盛航转债）。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月2日
证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-110
债券代码：127099债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元全部予以赎回，取得收益2.6833万元，本金及收益合计人民币2,002.6833万元已全部划至公司募集资金专项账户。
二、关联关系说明
公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
5、公司法务审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金及自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况（含本次）
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本次使用暂时闲置募集资金开展现金管理赎回后，公司用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度合计人民币5,000.00万元，未超过公司第四届董事会第四次会议审议的额度范围。
六、备查文件
1、公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部相关现金管理赎回凭证。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月2日
证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-108
债券代码：127099债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司关于
为联营企业下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司按照所持公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）48.55%的持股比例，在安德福能源科技下属全资子公司江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）申请信贷业务需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币15,536.00万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，关联担保额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该关联担保额度在上述期限内可循环使用。具体内容详见公司2024年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。
二、本次担保进展情况
近日，公司为安德福能源发展向上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行南京分行”）申请人民币1,000万元流动资金借款提供担保，并与上海银行南京分行签订了《普惠及小企业借款保证合同》（以下简称“《保证合同》”），《保证合同》主要内容如下：
1、担保主债权金额：人民币1,000万元的48.55%。
2、主债务的履行期限：自2024年6月28日至2025年6月28日。
3、保证范围：保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。
4、承担保证责任的方式：连带责任保证。
5、保证期间：保证期间为自借款人履行债务的期限届满之日起三年。若主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。
三、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币47,434.30万元。本次担保后，公司及控股子公司实际提供担保的总余额（含本次）为1,505.5万元，占公司最近一期经审计净资产的0.88%。截至公告日，公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1、《普惠及小企业借款保证合同》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月2日
证券代码：001205证券简称：盛航股份公告编号：2024-109
债券代码：127099债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的基本情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额为不低于人民币4,000万元且不超过6,000万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币23.91元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-023）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-025）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2024年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,259,060股，占公司当前总股本的1.3213%，最高成交价为17.96元/股，最低成交价为12.99元/股，已累计支付的总金额为35,163,877.05元（不含交易费用）。上述股份回购符合相关法律、法规和公司股份回购方案的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年7月2日