沙特公共投资基金Shahd Attar:PIF将会坚定投资新兴科技公司
两只沙特ETF近期在市场上风头无二。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(以下简称“南方沙特ETF”)和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(以下简称“华泰柏瑞沙特ETF”)登陆深交所和上交所首日,均以涨停收盘,溢价率均超过6%,日吸金48.96亿元。
就在两只ETF上市前夕,证监会主席吴清会见了沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延,双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行了交流。
事实上,随着中沙两国合作越来越密切,PIF也被更多人关注。PIF全称PublicInvestmentFund,,即沙特阿拉伯公共投资基金,成立于1971年。目前,PIF资产管理规模约为9250亿美元,投资领域包括能源、科技、金融、基础设施、交通、娱乐、体育等。
据界面新闻不完全统计,2023年起多家上市公司公告与PIF的合作事项:2023年5月,PIF与宝钢股份(600019.SH)以及沙特阿美签署股东协议,计划在沙特共同建设一家全流程厚板工厂;2023年7月,沙特阿美(与PIF相关)以246亿元人民币完成了对荣盛石化(002493.SZ)10%股权的收购。此外,近期晶科能源(688223.SH)、TCL中环(002129.SZ)、远景科技集团(下称远景集团)三家新能源企业分别宣布,将与PIF全资子公司RELC、VI合作,在沙特投资设厂等;光储龙头阳光电源(300274.SZ)也宣布,与沙特ALGIHAZ成功签约超大储能项目,容量达7.8GWh。
近日,界面新闻采访了沙特公共投资基金科技与媒体投资主管ShahdAttar女士,就PIF在科技领域的投资逻辑等进行了讨论。
界面新闻:PIF是为了推动沙特“2030愿景”和经济多元化转型,能否介绍下PIF的投资主框架和投资策略?
PIF:沙特“2030愿景”旨在通过基础设施、旅游、技术和健康增加沙特王国的多元化,加速国家经济和金融格局的变革。作为“2030愿景”的一部分,PIF持续推动沙特阿拉伯经济多元化发展。为实现这一使命,PIF确定了13个在区域范围内具有发展潜力和竞争优势的优先行业,其中一个战略重点是电信、媒体和技术领域,PIF在这一领域的策略是以促进该领域颠覆性技术发展来引领创新。
界面新闻:PIF如何帮助沙特成为具有全球竞争力的技术、媒体和电信中心?
PIF:针对上述13个优先行业中的每个领域PIF都制定了稳健而长期的投资战略。对此,我们采取了双管齐下的策略:一方面,审视及研究每一领域的完整价值链,并找出其中的差距,以及PIF具有独特优势的赋能条件。这亦包括采用恰当的投资方法,如成为“耐心资本”和关注企业长期战略——从数字基础设施、网络基础设施及数据中心,到对可为公众提供更加优质体验的人工智能应用的投资。在媒体方面,我们采用相同的投资策略,从投资媒体基础设施到媒体内容创作,审视并发掘整个价值链的投资机会。创造全球竞争优势的另一方面是发展加速投资战略,通过我们投资组合中的公司,对在具有在沙特阿拉伯实现技术及业务本地化的潜在机会进行投资。我们认为,这种直接和间接相互结合的投资策略十分有效。
界面新闻:在促进这些领域的创新和能力建设方面有哪些投资项目?
PIF:在电信、媒体和技术领域,PIF投资的项目包括沙特人工智能公司(SaudiCompanyforArtificialIntelligence),该公司专注于人工智能应用与研发,特别是在智慧城市、生活质量和用户体验提升等领域。另一投资项目是与商汤科技(SenseTime)的合资企业,该项目是我们之前所提投资策略的范例,即通过投资组合中的被投公司与全球领先企业合作,以实现技术本地化。通过PIF的投资,商汤科技将他们的工程师和知识产权引入沙特阿拉伯,并为沙特市场定制新的解决方案。在数字基础设施方面,PIF正与合作伙伴一起积极整合沙特阿拉伯的通信塔业务。该举措不仅将帮助本土通信服务商实现成本优化的目标,且将创造一个在沙特通信塔业务领域的“国家冠军”。我们目前还有不少潜在的投资正在推进中,投资策略一脉相承,都是旨在为了寻找价值链上的投资机会,以及如何帮助企业在沙特阿拉伯实现竞争力的提升。此外,我们也在积极考虑基础设施领域的投资。
界面新闻:PIF对于中国标的的投资的重点之一是新兴科技公司。能介绍下PIF在中国的投资逻辑吗?
PIF:中国是增长最快的消费市场之一,也是世界制造业的中心,而制造业亦将受惠于高科技转型的赋能,例如,中国已经在电池生产、电动汽车和太阳能等关键领域占据领先地位。
界面新闻:能否介绍下2024年PIF对于全球科技领域投资的策略和展望?
PIF:我们对2024年全球科技投资前景和投资潜力非常乐观。人工智能领域的竞争愈演愈烈。PIF采取广泛、多元的方式与许多不同市场参与者协作,以推动投资和合作伙伴关系的建立。在新兴科技中的另一个重要领域是物联网,该技术领域在沙特阿拉伯乃至整个中东地区,都具有极大的市场潜力。PIF积极关注这一领域,例如,我们所投公司之一就是物联网方案提供商IoTSquared,该公司提供端到端的信息技术解决方案。
ShahdAttar女士还对界面新闻表示,PIF于2022年初于中国香港开设了办事处,在中国内地增设办事处的计划正在取得进展。