外围市场走弱拖累A股 大盘2900点能否经受住考验？
2024
8.2 周五 精彩开场
外围市场走弱拖累A股
大盘2900点能否经受住考验？
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8月2日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。沪深两市今日成交额7223亿元，较上个交易日缩量600亿。盘面上，医药股集体逆势走强，其中CRO、创新药方向领涨，猪肉股震荡反弹，黄金概念午后拉升，商业航天、低空经济概念股局部活跃。而AI硬件方向集体调整，CPO概念股领跌。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅靠前。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。
【资金流向】
【机构观点】
中信证券：当前时点，电池回收行业迎来积极变化。供给端，随着回收白名单资质申请的暂停以及后续监管趋严，行业格局有望持续优化；价格端，锂价企稳背景下，期货现货价差的收窄、“废料换原料”等创新合作模式有望稳定回收利润；技术端，头部锂电回收企业的回收工艺不断进步。看好在技术上回收率较高、和整车厂及电池厂渠道绑定较深的头部锂电回收企业以及自身布局回收业务的电池企业。
华泰证券：针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，2024H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用。
华金证券：在政策层面，我国逐步建立了完善的空域管理体系，确保低空飞行安全有序。近期，各地扶持低空经济发展的政策密集出台，多个城市先后发布相关行动方案或征求意见稿。在飞行器方面，越来越多的国产飞行器成功获得了型号合格证、适航证、生产许可证等关键资质。低空经济有望迎来发展加速期，产业链条长且辐射面大，整体市场空间广阔。
今日“袁”说
看点一：
外围波动拖累A股缩量调整考验支撑
受外围市场大跌影响，今天A股各指数纷纷低开，沪指低开后有过一波反抽，这波反抽似乎是对小级别K线的双顶颈线位的回抽确认。再度回落后，我们观察到上证指数实际上是围绕2920点反复争夺。只有尽快回到上午高点上方，才能缓解周三反弹的忧虑。可惜午后事与愿违！板块来看，AI医药、CRO、多肽药等创新药板块冲在了前列。近几日走强的低空经济、卫星互联网概念在资金争夺中处于下风。
看点二：
防御类板块展现“性价比”
消息面上，8月2日，国家食药监局发布关于同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点的批复，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。这也是自优化创新药临床试验审评审批试点工作方案印发以来首批过审的试点区域。这次首批试点区域落地，标志着创新药迎来了实质性利好。不过，传统意义上喝酒吃药行情是有"防御"性质的。午后低空经济再度大幅上升，说明周四在争夺资金中处于上风的弹性品种还在努力。同时，我们注意到低空经济今天又有新消息，深圳到2025年底，建成1000个以上低空飞行器起降平台，航线1000条以上，实现低空飞行服务保障达到国际先进水平。看来低空经济依然是打不死的小强！但是操作上还是要寻找更加合适的时机点。
看点三：
大盘来到强弱十字路口
午后，创业板指数已经跌破了上午的低点，小级别K线已形成三卖结构。如果跌破1621点，那么就会破坏日线级别的双底结构，到时，对其他主要指数形成拖累，反弹夭折的概率就会变大。沪指同样到了走强还是走弱的十字路口，午后失守2920点，目前尚缺一个确认失守2920点的过程。如果确认，那么这波反弹不仅很难转变成中线反弹，甚至短线反弹也会很快结束，最快下周初就能在技术上确认。
今日嘉宾观点
许文杰
大盘短期震荡整固
后市关注北向资金态度
短期中小盘股表现更强
短期关注医药板块持续性
无人驾驶等老热点操作难度加大
景昂
大盘进入b浪反弹压力位2970点
科创50需放量化解750点上方压力
国证2000等待技术面修复
外围降息预期增强将短期利好小盘股
关注货币政策同步宽松时期的受益板块
关注半导体设备和运营商等绩优品种
关注高分红和高回购板块
重点关注公用事业板块