易方达基金管理有限公司关于易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

2024-09-12 03:16:16 - 上海证券报

公告送出日期：2024年9月12日

一、公募REITs基本信息

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注：1.本基金场内简称为“深高REIT”，扩位证券简称为“易方达深高速REIT”。

2.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3.本次拟分配金额为38,820,000.00元，占前述收益分配基准日可供分配金额的99.99%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

4.本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。

本基金2024年3月12日（基金合同生效日）至2024年6月30日合并财务报表净利润为13,938,783.18元，本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行份额募集的资金、应收和应付项目的变动、购买基础设施项目的净支出、支付的利息及所得税费用、本期资本性支出。经过上述项目调整后，本基金自2024年3月12日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2024年6月30日期间可供分配金额为169,265,195.73元，前期已分配130,439,996.70元，截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为38,825,199.03元。

二、与分红相关的其他信息

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注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2024年9月20日自基金托管账户划出。

三、其他需要提示的事项

1.权益分派期间（2024年9月12日至2024年9月18日）暂停跨系统转托管业务。

2.权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.根据《易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采取现金分红方式。

四、相关机构联系方式

1.易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088。

2.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn。

五、风险提示

本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起11年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易。