【东北数字经济吴源恒】行业动态:抓住市场机会,布局中期攻守兼备方向
2024-09-12 08:15:51 - 市场投研资讯
市场机会分析:
近期,市场波动较大,行业表现低迷,但在综合分析2024年中报及业绩行业趋势后,我们仍旧坚定看好高景气持续与底部反转的方向。景气度角度,我们持续推荐高铁、跨境电商、车路云等方向;底部反转角度,我们持续推荐财税信息化、信创&军工信息化。建议各位投资人持续验证行业景气度与业绩稳健性,把握优质标的低估值阶段进行中期角度布局。方向角度,我们持续推荐跨境电商、交通信息化、铁路信息化、财税信息化。
同时我们预计公共数据要素即将迎来重要变化,建议各位投资人持续重视。
相关标的:
信创&军工信息化:
达梦数据、龙芯中科、中国软件、寒武纪、金山办公、海光信息、景嘉微、中科曙光、太极股份、麒麟信安、纳思达
交通信息化&铁路信息化&自动驾驶:
- 高铁:辉煌科技、智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号
- 高速&车路云:万集科技、金溢科技、高新兴、通行宝
- 自动驾驶:海天瑞声、德赛西威、中科创达、光庭科技
财税信息化:博思软件、中科江南、税友股份、金财互联、航天信息
跨境电商:协创数据、小商品城
数据要素:
- 数据基础设施:人民网;普元信息、三维天地;
- 数据千行百业:
- 公共数据:易华录、国新健康、思特奇、德生科技等;
- 交通运输:长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等;
- 医疗健康:博思软件、中科江南、万达信息、久远银海
风险提示:交通信息化、铁路信息化、财税改革进展和数据要素政策推进不及预期。
(原证券研究报告发布于2024-09-08;吴源恒证书编号:S0550522100004)