林园现身茅台现场 茅台11月初至今涨30% 但斌布局嘴巴行业 庄涛表态看好消费成长行业
近期,食品饮料板块强势上涨,大幅领跑市场。11月以来截至12月19日,食品饮料板块整体上涨29%,在所有行业内位居前列。
值得注意的是,近两年来由于疫情等因素的直接冲击下,食品饮料估值受到严重压制,根据历史数据,2021年初至今食品饮料累计下跌超30%,而近期随着全国多地进一步优化调整疫情防控政策且陆续见效,疫后餐饮大概率获得修复,加上多数原材料价格逐步下行,中国国内的消费需求将得到提振,食品饮料板块或许直接受益,整个行业有望迎来重要转机。
除了发布各个看多研报的研究机构继续唱多食品饮料板块以外,各个私募大佬也在行动,百亿私募林园、但斌正为嘴巴消费强势站台,投资大佬葛卫东、庄涛也正在将筹码放在食品饮料
林园现身茅台现场,与邓晓峰忙定增
12月14日,贵州茅台在茅台镇公司总部召开了本年度第一次临时股东大会,私募大佬林园与华创证券研究所所长董广阳等亲自莅临现场,林园更是在个人社交平台上发布了现场的照片与视频。在本次大会不仅审议通过了公司首次特别分红计划,还召开董事会宣布公司155亿元茅台酒扩产计划。
会议宣称,根据贵州茅台前期制定的目标,2022年,力求营业总收入较上年度增长15%左右,即1258.84亿元。今年1~9月,公司实现营业总收入897.86亿元,已完成该目标的71.32%。虽说自从贵州茅台股价在去年年初到达2575的高点后开始了震荡态势,但11月初至今,贵州茅台大涨,涨幅为31.33%。
除了在公开场合现身力撑旗下基金所重仓的股票之外,林园继续延续11月份打新的势头,在12月打新12家公司。而对于参与打新的公司,林园也是对“专精特新”企业更为青睐。12月以来成功获配的公司中,有7家符合“专精特新”的标准。分别是三未信安,聚和材料,美腾科技,长盈通,星源卓镁,丰立智能,炜冈科技。
专精特新是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,他们普遍规模不大,但是在细分领域中建立了竞争优势,具备一定话语权。专精特新企业一般精耕于新一代信息技术、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高新技术船舶、生物医药及高性能医疗器械、农业装备、新材料、航空航天装备和电力装备十大领域。
比如炜冈科技,该公司一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售,产品包括间歇式PS版商标印刷机、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备,广泛应用于日化、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。自12月5日上市以来,截至12月20日涨幅高达32.74%。
“林园于19日公开表示,持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的,但同时,能够活下来的公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后,它们的盈利水平或要远超疫情前。开始投资一个行业需要在其处于“冬天”的时候,而目前房地产、航空、酒店等板块就具备这个属性。”
除了林园以外,邓晓峰也通过定增的方式参与投资,12月15日晚间,TCL科技披露定增获配结果,获得配售认购对象19家,其中高毅资产明星基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配接近4.5亿元,获配1.32亿股。
TCL科技自从2021年三月份到达9.89元的高点后,便开始持续走弱,截至12月20日,TCL科技累计下跌57.21%。
11月市场反转以来,邓晓峰所属的高毅资产也开始了净值修复之旅。私募排排网中高毅资产有业绩展示的6只私募基金中在11月均取得正收益。而从成立以来年化收益来看,高毅-晓峰1号睿远年化收益最高,为***%。
但斌布局嘴巴行业,庄涛公开表态看好消费成长行业
除了林园对于嘴巴行业的持续看好以外,但斌,庄涛等知名私募人士也在行动,今年以来但斌共参与4家食品类公司的打新行动,包括紫燕食品、宝立食品、嘉华股份和五芳斋。而自11月以来,其股价涨幅均超过了20%。
而盘京投资的“双十”基金经理庄涛则公开表示,在未来具体到投资方向上,主要看好两个方向,一是消费行业,二是成长股。消费股的涨幅未必很大,但比较确定,中间可能会有波动,但终究会有确定性的修复,要抓住下跌时加仓的机会。另一方面,成长股需要通过严格的选股方法,寻找未来确定增长的公司。
与12月初相比,盘京投资旗下年化收益前十基金仍是老面孔,除了盛信1期基金以***%的年收益率从第三跃居到第二,盘世1期,华润信托一盘京盛信分别以***%的年化收益率和***%的年化收益率上升一位后以外,并无明显变化。
总结了文中私募大佬们的投资步调中我们可以看出,近期私募大佬的投资逻辑都是围绕防控政策优化,疫情复苏逻辑来展开的,随着防疫“新十条”的推出和落地,全国复工复产意愿增强且参考国外放开逻辑,消费行业往往是直接受益的对象。且随着节日高峰期临近,食品饮料中的高端白酒、户外餐饮、健康消费、居家消费等行业有可能在短期内迎来一波新的爆发。