工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
2023-12-22 02:56:28 - 证券时报网
公告送出日期：2023年12月22日
1.公告基本信息
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红。
2.与分红相关的其他信息
注：1、现金分红款将于2023年12月27日自基金托管账户划出。
2、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
6、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
7、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年12月22日