金诚信矿业管理股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

2023-08-22 02:48:57 - 上海证券报

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-078

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023年8月21日

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-079

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于全资子公司对外融资方案调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、融资方案调整内容

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月18日、2022年6月6日召开的第四届董事会第二十一次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟对外融资的议案》，为满足刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程项目（简称“Lonshi项目”）建设及运营的资金需要，公司拟通过全资子公司致元矿业投资有限公司（EunitialMiningInvestmentLimited，简称“致元矿业”）向木槿花（香港）投资有限公司（HibiscusFlowers(HK)InvestmentLimited）及冬青（香港）投资有限公司（Inkberry（HK）InvestmentLimited）（以下合称“融资方”）以债权及股权相结合的方式融资不超过1亿美元，其中债务融资不超过8,000万美元；股权融资2,000万美元，融资方将取得SkyPearlExplorationLimited5%的股权（SkyPearlExplorationLimited持有Lonshi项目公司SabweMiningSarl100%权益）。具体内容详见公司2022年5月19日发布的《金诚信关于全资子公司拟对外融资的公告》。

截至目前，致元矿业已按照协议约定于2022年12月完成8,000万美元贷款的提款手续，公司为该笔贷款提供保证担保；2,000万股权投资因相关手续办理时间较长，尚未出资到位。

鉴于目前Lonshi项目现场建设总体进展顺利，各系统建设接近尾声，为配合项目建设运营，经融资方与公司友好协商，拟取消原融资方案中的股权出资部分，项目所需资金将通过其他融资渠道取得，以加快资金到位进度。

公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人员按照法律法规的规定办理上述相关事宜，并签署相关法律文件。

二、董事会意见

公司于2023年8月21日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年8月21日

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-081

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月6日14点00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告及文件按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

(四)登记时间：2023年9月5日9:00-16:00；

(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月6日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会出席登记表

■

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-076

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司2023年半年度业绩说明会，就公司经营状况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

提问1：半年报里“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”，是指上市公司对非上市公司提供担保或借款所收取的资金占用费么？具体是给予哪家非上市公司提供这项服务，会持续多久，后续还有没有类似的需求，预计规模有多大？

回复：公司为推进收购Cordoba矿业位于哥伦比亚的全资子公司CMH公司50%的权益，向Cordoba矿业之全资子公司Minerales预先支付1,000万美元，作股权投资交割前的过渡性贷款，您提到的“计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费”即为该项贷款的利息。此次收购已完成交割，上述利息金额连同本金已折算为公司对CMH公司股权投资的部分交易对价，在股权投资交割日时自公司应付的交易对价中进行了抵减。

提问2：从半年报公布的数据里看，经营性净现金流的改善主要依托于dikulushi铜精矿的销售。上半年公司累计销售了铜当量3300吨的铜精矿，收入1.69亿元人民币，平均价格为5.12万人民币。从出售价格来看，公司似乎是卖到了上半年的铜价低点，请问公司有否开展针对铜精矿的相关保值工作，是否后续有相关安排，使得铜精矿的销售报价更贴合市场表现？

回复：公司矿产品销售按照合同约定，自矿产品销售价格中抵减运费、冶炼费等，按净额法确认销售收入。目前公司铜精矿产量相对较小，暂未针对铜进行套保，未来将根据公司产量情况开展相关工作。

提问3：我们看到半年报里，矿服板块对经营性净现金流的改善贡献不足，请问公司是否对目前矿服板块应收账款/合同资产确认收入方面的工作和进度满意？如果不满意的话，有没有相关进一步改善和提高的计划及空间？

回复：矿服板块按照合同约定进行结算及收款，整体进度符合行业特点。公司一直以来重视应收款的管理，制定多种措施回收资金，应收账款周转率已不断优化，未来也将继续采取多种途径不断加大工程款回收力度。

提问4：公司半年报里财务费用改善亮眼，但查看细项会发现主要是受美元升值影响才有较大改善，请问公司后续如何进一步控制财务费用的增长幅度，从而贡献更好的净利润数据？

回复：公司财务费用与快速增长的经营规模相比，处于相对合理水平。后续随着新增的矿服项目经营效益不断提升，以及资源项目的投产和达产，公司经营性现金流将进一步改善，相应财务费用会得到优化。

提问5：能简单介绍一下咱们的核心竞争力吗？

回复：公司深耕矿山服务，在科研、施工技术、充填技术、深部资源开发、装备及维修操作一体化、项目运营管理等方面积累了丰富的行业经验，凭借卓越的执行力、优良的服务品质赢得了业主广泛的认可，在业内积累了较高的口碑和认可度。具体您可参阅公司在年度报告中的全面介绍。

提问6：请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否简单介绍一下？

回复：公司一直重视对科研技术队伍的建设。在晋升通道方面，制定了较为全面的考评体系并与薪酬相匹配，取得科研成果的技术人员在晋升方面具有一定的优势；在股权激励方面，也将核心技术人员与管理人员一并纳入激励对象，激发创新活力。

提问7：公司2023年下半年有何发展规划？如何继续保持良好的发展趋势？

回复：公司在2022年年度报告中对今年的经营计划做了详细介绍，下半年我们将继续努力，完成年度各项经营目标，力争延续上半年的良好态势。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司感谢各位投资者参加本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年8月21日

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-077

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司全资子公司对外融资方案调整的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司对外融资方案调整的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司融资及有关担保事项的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于全资子公司融资及有关担保事项的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年8月21日

证券代码：603979证券简称：金诚信公告编号：2023-080

转债代码：113615转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于全资子公司融资及有关担保事项的公告

重要内容提示：

●借款及被担保人名称：公司全资子公司致元矿业投资有限公司（EunitialMiningInvestmentLimited，简称“致元矿业”）。

●公司拟为致元矿业2,000万美元融资提供全额连带责任保证担保。本次担保前，公司已为致元矿业8,000万美元融资提供担保。

●本次担保无反担保。

●截至公告日，公司无逾期对外担保。

●本次融资及担保事项尚需获得公司股东大会批准。

●特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）刚果（金）Lonshi铜矿采、选、冶联合工程（以下简称“Lonshi项目”）现场建设总体进展顺利，为配合项目建设进度，公司拟通过全资子公司致元矿业为Lonshi项目建设及运营向中非产能合作基金有限责任公司贷款融资2,000万美元，公司拟为该项贷款融资提供连带责任保证担保。具体情况如下：

（一）借款人：致元矿业，公司位于毛里求斯的全资子公司。

致元矿业通过开曼SkyPearlExplorationLimited持有SabweMiningSarl（即Lonshi项目公司）100%权益。

（二）贷款人：中非产能合作基金有限责任公司

（三）贷款金额：2,000万美元

（四）资金用途：致元矿业将以股东借款的形式，将资金用于刚果（金）Lonshi项目建设开发运营。

（五）贷款期限：5年，其中前3年为初始贷款期，后2年为延长期。贷款人有权在初始贷款期届满之日一个月前向借款人发出贷款终止的书面通知。若贷款人未发出前述贷款终止的通知，则贷款期自动延长2年。

（六）担保措施：

公司提供全额连带责任保证担保；公司控股股东金诚信集团有限公司以其所持的部分金诚信股票提供质押担保。

本次融资及担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过；根据《公司章程》的有关规定，本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

致元矿业是公司于2019年在毛里求斯注册的全资控股公司，注册资本1万美元，公司通过致元矿业持有位于刚果（金）的Lonshi铜矿项目。

截至2022年12月31日，致元矿业资产总额28,369.17万美元，负债总额28,131.73万美元（其中股东贷款19,125.21万美元），归属于母公司净资产237.45万美元，营业收入0.00万美元，归属于母公司净利润271.93万美元。