南京江北建投下调3.5亿元债券后两年利率至2%
2024-06-03 10:05:22 - 金融界网站
转自：金融界
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观点网讯：6月3日，南京江北新区建设投资集团有限公司发布关于“21建投01”债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告。
根据公告，该债券代码为188298.SH，简称“21建投01”，发行总额达到3.5亿元人民币，债券期限为5年，且在第3年末设有投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。前三年的票面年利率为3.49%，起息日定于2021年6月25日，每年同日为付息日，而兑付日则预定在2026年6月25日。若投资者选择回售，则回售部分债券的兑付日期为2024年6月25日。
南京江北建设投资决定将第四年和第五年的票面利率下调至2.00%。投资者在第3个计息年度付息日有权选择将持有的债券按面值每张100元回售给发行人。回售登记期设定在2024年5月28日至2024年6月3日，回售资金兑付日则为2024年6月25日。