龙佰集团:货币资金与现金及现金等价物差异原因解析

2024-06-03 17:30:21 - 金融界网站

转自:金融界

本文源自:金融界AI电报

金融界6月3日消息,有投资者在互动平台向龙佰集团提问:请问:资产负债表货币资金余额:2023年末70.07亿元,2024年一季末82.29亿元。现金流量表现金及现金等价物余额:2023年末16.01亿元,2024年一季末29.7亿元,相差如此巨大是哪些因素呢。

公司回答表示:资产负债表货币资金中包含库存现金及银行存款和其他货币资金。其他货币资金的构成为银行承兑汇票、信用证等保证金和用于质押的定期存款及利息。现金流量表现金及现金等价物仅包含库存现金和银行存款。

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