华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
2024-09-13 02:47:51 - 上海证券报
一、公募REITs基本信息
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二、交割审计情况
华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司济南首钜置业有限公司、武汉首钜商业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：济南首钜置业有限公司审计报告上会师报字(2024)第12596号、武汉首钜商业管理有限公司审计报告上会师报字(2024)第12595号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2024年8月14日）的资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十三日