华安创新医药锐选量化股票发起式A：2024年上半年利润-230.33万元 净值增长率-23.61%
AI基金华安创新医药锐选量化股票发起式A（014820）披露2024年中期报告，上半年基金利润-230.33万元，加权平均基金份额本期利润-0.1995元。报告期内，基金净值增长率为-23.61%。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至9月12日，单位净值为0.633元。基金经理是张序，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，华安事件驱动量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.566%，华安创新医药锐选量化股票发起式A最低，为-22.723%。
基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，我们判断基本面较强的高景气行业仍是今年重要投资主线，当前地产和消费数据在触底修复过程中，对经济拉动上，出海链起到重要的角色，出海链也反映出我国高端制造产业在全球竞争力的体现，创新药行业与高端器械行业关注度有望提升。但受全球宏观环境影响，A股市场波动也仍然较大，在组合管理过程中，下半年仍需要重点关注具有较高估值性价比的公司，以此控制组合的波动，提高客户的基金持有体验。
截至9月12日，华安创新医药锐选量化股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为-8.43%，位于同类可比基金11/54；近半年复权单位净值增长率为-14.62%，位于同类可比基金21/53；近一年复权单位净值增长率为-22.72%，位于同类可比基金36/51。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为51.6倍，同类均值为36.28倍；加权市净率（LF）约2.06倍，同类均值为3.04倍；加权市销率（TTM）约3.23倍，同类均值为3.62倍。
从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.08%，加权年化净资产收益率为0.04%。
截至9月12日，基金成立以来最大回撤为46.36%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.07%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.23%，同类平均为87.87%。2023年末基金达到93.89%的最高仓位，2022年上半年末最低，为88.27%。
截至2024年上半年末，基金规模为734.89万元，在同类可比基金中排名53/54，在标准股票型基金排名537/547。
截至2024年6月30日，基金持有人共计191户，合计持有1147.2万份。机构持有份额占比87.17%，个人投资者占比12.83%。
截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约107.87%。
截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是新产业、恒瑞医药、泽璟制药、和黄医药、博瑞医药、天坛生物、三生国健、亚辉龙、海思科、百济神州。
核校：沈楠
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