FX168财经日报：黄金回调果然来了！一则数据刺激金价大跳水 中东局势传重大消息
FX168财经报社(香港)讯周三(11月22日)，受强劲的初请失业金人数数据推动，美元指数延续反弹走势，现货黄金自2000美元/盎司上方水平大幅回调，金价一度逼近1885美元/盎司。此外，围绕中东紧张局势的担忧缓解，这也削弱了黄金的避险买盘。美国WTI原油期货周三收跌，美国政府数据显示上周原油库存大幅攀升，令油价承受下行压力。
主要货币及商品11月22日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.08866；英镑/美元收报1.24935；美元/日元收报149.521；澳元/美元收报0.65334；美元/加元收报1.36858；美元/瑞郎收报0.88337。
大宗商品：现货金收报1989.63美元/盎司；Comex期金收报1991.30美元/盎司；现货银收报23.627美元/盎司；Comex期银收报23.688美元/盎司；NYMEX原油收报77.10美元/桶；布伦特原油收报81.96美元/桶。
重要新闻回顾：
1.周三美市盘中，最新就业数据显示美国劳动力市场意外改善。由于好于预期的就业数据，黄金市场遭到抛售，金价从数据发布前的2000美元/盎司上方回落。美联储表示，在开始考虑可能的降息之前，需要看到美国劳动力市场出现一些疲软。上周申请失业救济的美国人人数大幅下降，这表明尽管利率上升，美国就业市场仍保持弹性。
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2.11月22日最新消息，以色列和哈马斯已同意暂时停火，释放自哈马斯武装组织10月7日袭击以色列南部以来被关押在加沙的约50人，以换取在以色列的巴勒斯坦囚犯获释。哈马斯同意从加沙释放50名人质，以换取与以色列为期四天的停火，以及释放150名巴勒斯坦囚犯。
3.周三，大型基金经理们表示，最近提振美国股市和债券的反弹更像是年底反弹，而不是反转，他们认为财政和货币政策、明年的总统选举和经济衰退的担忧可能会给市场带来压力。自10月下旬以来，标准普尔500指数已上涨约10%，纳斯达克指数已飙升13%，原因是投资者加大了对美联储紧缩周期结束的押注，以及第三季度财报季好于预期。10月下旬，10年期国债收益率触及16年高点5.021%，但已回落至4.414%。收益率下降推动了科技推动的股市上涨。然而，一些大型投资者和顾问认为，欢呼是短暂的，理由是对经济日益增长的担忧将在明年初开始影响资产价格。
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4.押注美国与欧洲股市下跌的对冲基金，在近几天市场反弹中，蒙受估计430亿美元的巨额亏损。美联储FOMC会议纪要显示，央行需要看到“更多”通胀降温的证据才能称其为胜利，但看似鹰派的“刹车”似乎开始失灵，投资者正在押注降息更快到来。英国《金融时报》(FinancialTimes)报道称，巴克莱欧洲股票策略主管EmmanuelCau表示，卖空者中的许多人在过去约一年时间里，选择对面临较高借贷成本的公司进行了押注，本月低质量股票的“痛苦”反弹让他们陷入了困境。归咎其因，市场对美联储加息周期终于结束越来越有信心。
5.过去18个月里，世界各国央行一直在不断加息以抑制通胀，但目前已有迹象显示，部分央行正在降息。德意志银行研究策略师里德（JimReid）发布的一份报告显示，自2021年1月以来，降息的央行数量首次超过加息的央行数量。根据里德对全球81家央行的分析，这一趋势始于上个月，有10家央行降息，数量超过了同期加息的央行。本月这一趋势仍在延续，迄今为止，包括巴西和秘鲁在内的五家央行都在降息。
6.加拿大房价下降幅度可能是先前预期的两倍，据多伦多道明银行的经济学家表示，持续高企的借款成本和出人意料的大幅增加的房屋挂牌数量将对市场施加更大下行压力。就在上个月，多伦多道明银行的团队还预测，截至2024年第一季度，平均房价将下降5%，这是他们在9月份首次提出的预测。但在本周三的一份研究报告中，他们已经将预测的下降幅度修改为10%。
7.周三，盛宝银行大宗商品策略主管OleHansen表示，加息的结束意味着债券收益率和美元下跌，这将推动黄金和矿业股在2024年走高。“金价再次挑战2000美元上方的关键阻力位，突破可能会在年底再次强劲收官，就像黄金和白银在过去六年中所看到的那样，当时12月的‘圣诞老人’反弹使黄金的平均回报率为4%，白银为7.25%，”他写道。“这两种金属在过去一个月里都在蓬勃发展，因为越来越多的人猜测美联储已经走到了其积极加息制度之路的尽头，明年可能会出现逆转，目前预计明年将全面降息。掉期市场最迟在6月份就会首次降息25个基点。”
8.随着金融世界对2024年即将发生的事情意见分歧，投资者播客网络的联合创始人、著名比特币分析师PrestonPysh警告说，美联储可能会在明年的选举年实施大规模货币印制，这将对市场造成意外冲击。Pysh表示，随着美联储对经济放缓实施大规模降息，比特币将迎来强劲需求。到2024年底，比特币的价格可能会超过100,000美元，他指出。“如果到2024年底比特币的价格没有超过100,000美元，我会感到惊讶。”
9.股票、房屋和商业房地产都被认为价格昂贵——美联储的经济学家表示存在明显的风险，它们的价值可能会下跌。美联储经济学家写道：“工作人员将资产估值压力描述为显著。特别是，工作人员指出，股票、住房和商业房地产的估值较高。”同时，他们指出，股票估值和房价都已攀升至历史高点。
市场概述
美国公布上周初请失业金人数降幅超出预期后，美元指数周三走强，延续周二自两个半月低点反弹的走势。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三上升0.32%，至103.89。
美国劳工部周三公布，截至11月18日当周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后为20.9万人，为逾一个月来最低水平。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为22.6万人。
另一份数据表明，美国10月耐用品订单环比初值为下降5.4%，创2020年4月以来最大跌幅。预估为下降3.2%，前值为上升4.6%。
多伦多Corpay首席市场策略师KarlSchamotta表示：“就业数据下降的事实无疑表明，就业市场降温的速度没有市场或美联储预期的那么快。与此同时，我们的资本支出投资放缓……这表明经济的潜在动能开始消退，因此大体上仍符合软着陆理论，但就业市场表现好于预期。”
美股周三收高，微软创盘中与收盘历史新高。市场仍在评估美联储的货币政策立场。周二美联储公布的11月货币政策会议纪要暗示货币政策将继续保持限制性。
英伟达收跌2.46%。该公司在周二收盘后公布了其最新的季度业绩：第三财季调整后收益和收入超出预期，但警告称对华出口限制将对其第四财季造成压力。分析师指出，市场对英伟达财报的反应平淡，可能表明其股价在今年上涨超过200%后已被高估。本周一，英伟达股价首次突破500美元关口，创下盘中与收盘历史新高。
美国WTI原油期货周三收跌。石油输出国组织及其盟友(OPEC)决定将大会推迟四天举行，美国政府数据显示上周原油库存大幅攀升，均令油价受到压力。
汇市
欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0887，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0922，进一步阻力位于1.0958，关键阻力位于1.0993；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0816，更关键支撑位于1.0780。
英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2494，跌幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2546，进一步阻力位于1.2598，关键阻力位于1.2647；汇价下行的初步支撑位于1.2444，进一步支撑位于1.2396，更关键支撑位于1.2343。
日元：美元/日元周三收高，收报149.521，涨幅0.83%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.177，进一步阻力位150.832，关键阻力位于151.914；汇价下行的初步支撑位于148.44，进一步支撑位于147.358，更关键支撑位于146.703。
股市
周三(11月22日)，美债收益率短暂跌至两个月来的最低水平后，美股11月的涨势在感恩节假期前继续扩大。道琼斯工业平均指数上涨约184.74点，或0.52%，至35,273.03点。标准普尔500指数上涨0.41%，至4,556.62点。纳斯达克综合指数上涨0.46%，至14,265.86点。纽约证券交易所一半以上的股票周三上涨，表明市场上涨的广度正在扩大。以科技股为主的纳斯达克指数的参与度也有所提高，该指数中有62.9%的股票上涨。周三，中型与小型股表现优于大盘，分别上涨0.7%和0.6%。
周三，欧洲股市走高，市场消化了美联储最新的会议纪要和英国的一系列政策变化。泛欧斯托克600指数收市上涨1.39点，涨幅0.30%，报457.24点；德国DAX30指数收盘上涨62.92点，涨幅0.40%，报15963.45点；英国富时100指数收盘下跌13.57点，跌幅0.18%，报7468.42点；法国CAC40指数收盘上涨31.28点，涨幅0.43%，报7260.73点；欧洲斯托克50指数收盘上涨20.15点，涨幅0.47%，报4352.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨60.40点，涨幅0.61%，报9887.90点；意大利富时MIB指数收盘下跌6.42点，跌幅0.02%，报29147.00点。泛欧斯托克600指数继两个低迷交易日后收涨，其中旅游和休闲股上涨1.5%，而石油和天然气股下跌1.7%。
中国市场方面，截止周三收市，沪指报3043.61点，跌0.79%，成交额为3304亿元；深成指报9855.66点，跌1.41%，成交额为5451亿元；创指报1950.01点，跌1.73%，成交额为2434亿元。盘面上，深圳国资、短剧概念、养殖业板块涨幅居前，CPO、一体化压铸、英伟达概念板块跌幅居前。
商品市场
周三，现货黄金飙升并再度突破2000美元/盎司关键阻力位后回调，金价在美国交易时段扩大跌幅。
现货黄金周三盘中最高触及2006.43美元/盎司，受强劲的美国初请失业金数据影响，现货黄金价格短线跳水，失守2000美元/盎司，金价在纽约时段盘中持续大幅下挫，最低触及1986.86美元/盎司。现货黄金周三收市下跌8.66美元，跌幅0.43%，收报1989.63美元/盎司。
纽约黄金期货价格周三也跌破2000美元/盎司的关键水平。美元从低点反弹以及美国国债收益率收复失地令金价承压，但对美联储将暂停加息的预期限制金价的下滑。
纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格周三下跌0.4%，收于1991.30美元/盎司。
KitcoMetals资深分析师JimWyckoff指出，美元指数反弹、美国国债收益率走高，限制了对黄金的一些购买兴趣。他补充说，相互冲突的市场力量正在促成稳定的假日式交易。
道明证券(TDSecurities)大宗商品策略师DanielGhali表示，美联储降息周期将于2024年初开始的预期增加，是上周推动金价上升的主要动力。
现货白银周三收跌0.44%，报23.627美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.76%，收报23.688美元/盎司。
现货铂金周三下跌1.46%，报922.90美元/盎司；现货钯金下跌1.78%，报1058.35美元/盎司。铂金期货下跌1.61%，报930.7美元/盎司。钯金期货下跌3.55%，报1056.60美元/盎司。
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周三下跌67美分，跌幅为0.9%，收于77.10美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌49美分或0.6%，报81.96美元/桶。有分析师称，石油输出国组织成员国之间就减产问题存在矛盾，沙特不希望其他成员国享受本国减产促成的油价上涨的好处，希望邀请其他产油国共同分担其负担。
加密货币
比特币周二下跌后，周三涨2.23%，至37,781美元。币安币下跌2.5%，至237.33美元。币安同意支付43亿美元罚款，与美国司法部达成和解协议，且CEO赵长鹏对违反美国反洗钱法刑事指控认罪后，这起对全球最大加密货币交易所的调查也宣告结束。自赵长鹏下台以来，投资者过去24小时已从币安撤资约9.56亿美元。
摩根大通分析师NikolaosPanigirtzoglou在对TheBlock的评论中表示：“我们认为，随着围绕币安本身的不确定性逐渐消退，其交易和BNB智能链业务将受益，和解前景是积极的。”“对于加密货币投资者来说，和解的前景将消除假设币安崩溃所带来的潜在系统性风险。”
周四(11月23日)关注重点（北京时间）：
①16:15法国11月制造业PMI初值
②16:30德国11月制造业PMI初值
③17:00欧元区11月制造业PMI初值
④17:30英国11月制造业PMI
⑤17:30英国11月服务业PMI
⑥20:30欧洲央行公布10月货币政策会议纪要
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