上海科华生物工程股份有限公司

2023-03-23 02:17:57 - 上海证券报

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

《2022年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

报告期内，公司实现营业收入696,986.26万元，同比增加43.58%，归属于上市公司股东的净利润97,084.51万元，同比增加14.16%。

报告期末，公司总资产为881,315.70万元，较期初增加26.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为481,492.21万元，较期初增加24.34%；本期基本每股收益1.8878元，较去年同期增加14.09%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2022年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

《2022年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关规定及《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》规定的利润分配政策，结合公司经营情况、未来发展战略，董事会拟定2022年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司生产经营和战略实施需要，董事会同意公司及子公司2023年度以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续合计总额不超过人民币100,000万元(含本数)的综合融资额度，用于包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、融资租赁、保理等业务，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，融资期限内额度可循环使用；同时，董事会授权公司管理层在上述融资额度内调整和确定申请融资的金融机构及其额度、签署相应法律文件，并授权公司财务部门根据资金需求向相关金融机构办理借款手续。董事会同意公司2023年度向金融机构申请新增/延续不超过人民币80,000万元(含本数)的并购贷款融资额度，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，融资担保方式为持有标的公司股权质押，具体以实际签署的合同为准。董事会同意公司及子公司为子公司提供担保总额不超过人民币10,000万元（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内；同时，董事会授权公司管理层在上述担保额度内调配子公司间担保额度。

本次融资和担保事项系为满足公司及子公司生产经营和战略实施需要，符合公司的整体利益。本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次被担保对象为公司全资子公司，各方经营业务活动皆已纳入公司统一管理，各被担保方目前经营正常，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内。此次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构融资和为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币180,000万元的自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内负责组织实施。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为适应公司国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，董事会同意公司及子公司开展总金额不超过等值人民币50,000万元的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过等值人民币2,500万元。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。董事会授权公司管理层在上述额度内负责组织实施日常外汇套期保值业务及签署外汇套期保值业务相关合同。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情形均已消除，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

为进一步明确和完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况以及未来发展需要的基础上，特制定公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会提议召开2022年度股东大会。2022年度股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年3月23日

■

上海科华生物工程股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2023年3月11日以邮件方式送达各位监事，会议于2023年3月21日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谢岚女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

《2022年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

报告期内，公司实现营业收入696,986.26万元，同比增加43.58%，归属于上市公司股东的净利润97,084.51万元，同比增加14.16%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2022年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》及公司的利润分配政策。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司募集资金的管理、使用及运作合法、合规，不存在违规情形及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度向金融机构融资和为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次融资和担保事项有利于进一步支持公司及子公司对业务发展资金的需求，有利于公司及子公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《上海科华生物工程股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次被担保对象均为公司全资子公司，各被担保方目前经营正常，具有偿还债务的能力，提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，监事会同意公司及子公司以信用、抵押、质押、担保等形式向金融机构申请新增/延续合计总额不超过人民币100,000万元(含本数)的综合授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内；同意公司向金融机构申请新增/延续不超过人民币80,000万元（含本数）的并购贷款授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内；同意公司及子公司为子公司提供担保总额不超过人民币10,000万元（含本数，包括公司对子公司的担保、子公司之间的担保等）的连带责任担保，用于进口信用证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、项目贷款、长期无息贷款等业务，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司使用额度不超过人民币180,000万元的自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于适应公司国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响。因此，监事会同意公司及子公司开展总金额不超过等值人民币50,000万元的外汇套期保值业务，动用的交易保证金和权利金上限不超过等值人民币2,500万元，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。公司编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

经审议，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》进一步规范了公司利润分配行为，完善和健全了科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定及公司实际情况。

《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2023年3月23日

■

上海科华生物工程股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币73,800万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。截至2020年8月4日止，本公司实际公开发行可转债738万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币738,000,000.00元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币15,645,600.00元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币722,354,400.00元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币1,743,591.44元（含增值税）、审计及验资费用人民币1,161,250.00元（含增值税）、资信评级费人民币550,000.00元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币600,000.00元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币263,800.00元（含增值税），共计人民币4,318,641.44元（含增值税），本次募集资金净额为人民币718,529,590.53元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第ZA15985号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

2022年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《上海科华生物工程股份有限公司募集资金存放与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2020年7月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）各设立1个募集资金专户。2020年8月26日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中国银行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率，使募投项目顺利实施，公司于2020年10月27日召开第八届董事会第四次会议，同意增加上海科华实验系统有限公司（以下简称“科华实验”）作为“研发项目及总部运营提升项目”中子项目“研发项目”实施主体之一，主要负责仪器研发项目的实施。2020年11月30日，公司、科华实验及保荐机构中信证券股份有限公司与该项目募集资金专户的开户行交通银行重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、因公司与西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司（合称：“天隆公司”，下同）少数股东就签订的《关于西安天隆科技有限公司和苏州天隆生物科技有限公司之投资协议书》所引起的仲裁影响，公司上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户被冻结。截至2022年7月15日，该账户已经解冻。

2、公司已完成募投项目“补充流动资金项目”，中国银行上海市漕河泾支行募集资金专户资金已使用完毕，公司于2022年12月5日注销了该募集资金专户。

3、公司于2022年3月29日召开第八届董事会十五次议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置暂时补充流动的议案》，同意公司调整“化学发光生产线建设项目(调整)”的募集资金专户，与“研发项目及总部运营提升项目”合并使用交通银行上海漕河泾支行募集资金专户，公司于2022年12月13日注销了原用于“化学发光生产线建设项目(调整)”的上海浦东发展银行徐汇支行募集资金专户。注销该账户时，账户结余款13.03万元按中国人民银行相关规定，转至公司在交通银行上海漕河泾支行设立的基本户(账号：310********0839)。公司已于2023年1月9日从公司基本户转回13.03万元至交通银行上海漕河泾支行募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更及延期情况

2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》，增加公司全资子公司上海科华企业发展有限公司、上海科华实验仪器发展有限公司为募投项目“集采及区域检测中心建设项目”的实施主体。同时，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“集采及区域检测中心建设项目”、“化学发光生产线建设项目（调整）”及“研发项目及总部运营提升项目”的建设期限延期至2024年1月。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2022年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年4月26日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日为2022年4月25日。2021年6月2日和7月7日，公司分别使用7,000万元和13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

2、2021年7月18日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，在此前使用不超过20,000万元（含本数）公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的基础上，新增加10,000万元，即使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，该次增加的10,000万元额度，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日为2022年7月17日。2021年7月19日和2021年9月30日，公司分别使用3,696.90万元和6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

3、2021年8月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，新增加11,000万元，即使用不超过41,000万元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金。该次增加的11,000万元额度，使用期限自该次董事会审议通过之日起，不超过12个月，到期日为2022年8月23日。2022年3月30日、2022年5月20日、2022年7月8日和2022年7月18日，公司分别使用1,500万元、1,823万元、4,000万元和4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

4、2022年3月29日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过1.7亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日为2023年3月28日。2022年3月30日，公司使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2022年7月18日，公司归还1,000万元暂时补充流动资金后，同日使用1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，前述补流资金已全部如期归还至募集资金专户。

综上，截至2022年12月31日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。具体详见公司于2022年12月8日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-118）。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年8月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月，并在授权额度内滚动使用。

2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过12个月。在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过12个月，并在授权额度内滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买结构性存款，产生收益89.93万元，上述资金及理财产品收益已于2022年12月30日已归还至募集资金专户。

因公司与天隆公司少数股东的仲裁影响，公司使用闲置募集资金进行现金管理的账户被冻结，共计冻结资金2,700万元。截至2022年7月15日，该账户已经解冻，上述资金及理财产品收益60.75万元已经归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金目前均存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。