国泰聚利价值定开混合近一周下跌0.25%
2024-06-23 13:20:20 - 金融界网站
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金融界2024年6月23日消息,国泰聚利价值定开混合(005746)最新净值1.1788元,该基金近一周收益率-0.25%,近3个月收益率-0.25%,今年来收益率0.40%。
国泰聚利价值定开混合基金成立于2018年3月27日,基金经理程洲、程瑶,截至2024年3月31日,国泰聚利价值定开混合规模7.30亿元。
该基金股票持仓前十分别为:阳光电源、皇马科技、华发股份、英科医疗、鑫铂股份、弘信电子、龙净环保、苑东生物、聚和材料、贵州茅台。前十持仓占比合计11.02%。