电鳗财经|单只基金半年亏损20亿元 广发基金郑澄然成股基“中考”最差生
《电鳗财经》文/尹秋彤
目前,公募基金二季报披露完毕,综合来看,公募基金二季度整体净利润较上季度上涨5.43%。但也有基金逆势扩大亏损,让人唏嘘。
据《电鳗财经》观察,广发基金旗下的广发高端制造股票,今年一季度及二季度持续亏损,且亏损进一步扩大,仅仅6个月该基金合计亏损接近20亿元,成为普通股票型基金中亏损最大的基金。其基金经理郑澄然,也一不小心成为股基“中考”的最差生。
6个月亏损19.58亿元
据同花顺iFinD最新统计,有可比季报数据的962只普通股票型基金,今年二季度合计利润为-128.58亿元,其中亏损的股基有543只,占比达56.44%。
不过,两个季度合计亏损超10亿元的基金仅有7只,亏损接近20亿元的仅有一只,那就是广发基金旗下的广发高端制造股票,今年前两个季度持续亏损,合计亏损额达到19.58亿元。其中,A类份额亏损15.95亿元,C类份额亏损3.63亿元。
据同花顺iFinD统计,截至7月22日,广发高端制造股票A今年来回报率为-14.30%,远远跑输同类基金-5.61%的平均业绩水平,更是逆市跑输沪深300指数3.14%的涨幅,同类业绩排名后四分之一。该基金近1年、近2年、近3年回报率分别为-34.64%、-56.45%、-57.96%,而同期同类基金的平均业绩分别为-15.13%、-24.27%、-33.75%,在可比基金中排名均处于垫底位置。从季度业绩看,今年第二季度,广发高端制造股票A回报率为-18.95%,远远跑输同类基金-2.49%的平均业绩,更是跑输同期沪深300指数-2.14%的涨跌幅,在可比基金中排名第952名。
广发高端制造股票基金二季报在描述“报告期内基金的业绩表现”时称:本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-18.94%,C类基金份额净值增长率为-19.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.69%。
显然,广发高端制造股票不但和业内同类基金相比处于明显弱势,与自己设定的业绩比较基准也有着天壤之别。
郑澄然错配“储能”
据《电鳗财经》观察,广发高端制造股票基金经理是郑澄然,自2021年8月19日至今,独自管理该基金,在其任期内的2年又338天,累计回报率为-56.62%。时间证明,郑澄然对高端制造的走势并非十分掌握。
观察其前五大重仓股(股票公允价值占基金净值比超过8%)发现,广发高端制造股票重仓的股票似乎与“储能”密切相关。
第一大重仓股是德业股份(公允价值占基金净值比例为10.47%),该股主营热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备等;第二大重仓股是阳光电源(公允价值占基金净值比例为9.92%),该股主营新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务等;第三大重仓股是天合光能(公允价值占基金净值比例为9.64%),该股主营太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装等;第四大重仓股是锦浪科技(公允价值占基金净值比例为8.38%),该股主营新能源技术开发、技术咨询服务,太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售等;第五大重仓股是晶科能源(公允价值占基金净值比例为8.21%),该股主营单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片,高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售等。
在基金季报中,郑澄然认为“今年是全球储能启动的元年,本报告期内我们主要在光伏储能板块内部做了一些结构性调整,加大了储能板块的配置。”
据同花顺iFinD,储能板块指数(885921)自去年下半年以来表现较弱,该指数2023年三季度下跌9.57%,2023年四季度微涨1.14%后,今年一季度、二季度分别下跌9.37%、8.67%,三季度以来(截至7月22日)再度累计下跌2.68%。
(郑澄然现任基金业绩表现)
郑澄然有着4年多的任职经验,现任基金资产规模148.60亿(16只基金),从管理业绩上看,掌管的所有基金近一年全部下跌,并在同类基金中均排名垫底。广发高端制造股票何时翻身?投资者拭目以待。
《电鳗快报》