业绩真香!电子板块成为公募第一重仓行业!英伟达涨近5%带领芯片股飙升,利好集聚,电子仍是“香饽饽”?
隔夜,在科技股反弹的带动下,美股三大指数集体收涨,英伟达大涨4.76%带领芯片股飙升。
聚焦国内,据Wind数据统计,截至7月22日,超1659家A股上市公司发布2024年上半年业绩预告。从行业角度看,半导体、消费电子、电子元件及设备等板块的上市公司上半年业绩预增幅度较大。多家半导体上市公司在业绩预告中提到,报告期内市场需求持续复苏、下游客户需求显著增长、新产品顺利量产。多家消费电子产业链企业释出的半年报业绩预告亦显示,行业正处于复苏阶段。
以一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)50只成份股为例来看,截至7月22日,已有20家上市公司预告中报业绩,其中,10股预计翻倍增长,韦尔股份最高预增819%居首,澜起科技预增600%以上。净利润方面,“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元,半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元,位居前列。
值得注意的是,7月19日,公募基金二季报披露完毕,电子超越食品饮料成为第一大重仓行业。
国信证券表示,电子多个细分方向呈现明显提速的业绩上行态势,行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的“缺货涨价”周期之后,在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清,如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中,行业正迎来具备较强持续性的上行周期;与此同时,近期国内关于“补链强链”、“自主可控”的支持性政策也密集推出,半导体板块的关注度持续升温,建议重视电子行业的配置性行情。
国泰君安研报指出,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。
布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。
注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。
风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。