高手的期权交易秘籍：证据大于信仰
01
理解你在吃谁的午餐
如果你不知道你在吃谁的午餐，那么你可能会咬到一块石头。
一个成功的交易者永远知道他在一场比赛中，他所赚的每一块钱都是他的交易对手损失的。当他认为期权价格便宜，他的对手认为期权贵。天下没有免费的午餐，所以你应该理解的你对手的想法。简单的理解，当你卖出期权时，有人买入期权。买家可能是谁？他们为什么会跟你有相反的看法？就像你认为你交易的理由很充分一样，你的对手也是这样认为的。因此知道你对手的动机对于判断一笔交易的好坏是非常有意义的。
02
证据大于信仰
如果你认为数学不重要，那仅仅是因为你的数学公式有问题。
为了获得财富，我们必须对我们的交易理念有信心。财富之路从来都不是线性的，即使最好的策略也会有失灵的时候，如果你没有一份周详的计划你很容易失去方向。
这就是为什么世界顶级的交易员把交易看作一门科学。他们利用他们的直觉和经验产生一个点子，然后他们把这个点子当作一个假设，并且努力寻找证据来证明这个假设是否成立。我们的策略和交易必须严谨，因为一旦我们付诸实施，我们是在用真金白银去冒险。
我并不是说仅仅有证据或者数据就可以让你变得富有，只有不断发展和完善你的好点子才能帮你赚钱。但没有证据你就很难判断你的点子到底是好是坏。
仔细想想为什么高手们这样做交易？一般是因为他们看到别人这样做并且赚钱了，或者他们看到某本书里这样说然后他们通过自己的实战赚到了钱，所以他们对于自己的交易有信心。
要警惕的是你需要区分你赚钱是不是一时的运气（译者按：还记得之前说的策略的期望吗？），即使赌场也需要让赌客偶尔赚钱才会有生意。
记住这点：越是看上去厉害的点子，就需要越多的证据。
03
策略大于心理
多数情况下，糟糕的策略导致糟糕的心理状态，而不是反过来。
如果你把普通的NBA球员拉去见世界上最好的心理医生，那么有可能他们以后的表现可以跻身顶级球员。但你一个普通人带去见同一个医生，他们连高中校队都进不去。因为普通人不会打篮球，不会投篮，不会传球，运球等等。
这个故事的重点在于，无论你打了多少鸡血都无法弥补你技术上的欠缺。
另一个例子是一个赌局，一个喝醉的荷官和一个纪律严明的赌客最终谁会赢钱？答案再明显不过，荷官和赌客的心理状态不会改变这个赌局本身的期望。赌客只能提升自己的心理状态，因为这是他唯一能够掌控的。但幸运的是，我们应该把侧重点放在策略上，确保我们在玩一场正期望的游戏。
04
方法论大于结果
并非每个赚钱的交易都是好交易，也并非每个亏损的交易都是坏交易。
如果我们把重点放在结果上，那我们注定要长期输钱。即使你某晚在赌场挣了钱也不代表你可以把它当作稳定的收入来源。任何职业都不可能建立在赌局上。当我们积累财富时，我们需要注意我们的手段，它是否是可持续的？
英明的交易者知道他们为何挣钱。他们明白他们面对的风险及回报，特别是长期回报。他们对每笔交易有着绝对自信，因为他们知道所有可能的结果。当你面对过去某个亏损的交易时，你能对自己说：“即使时光倒流，我依然会这么做交易。”那么你就理解了本条的真谛。
05
活下去大于一切
金钱只会流向那些会打理财富的人，你要证明你可以对自己的财富成长负责。
有一次我询问一个成功的基金经理他盈利的秘籍，他的回答如下：
大部分时候，严控风险，赚到比运营成本多一点的钱。当一个真正的好机会（无风险或低风险套利）来临时，加杠杆尽可能利用这个机会赚足够多的钱，直到这个机会消失，真正的好机会总会很快消失。然后再回到低风险交易，然后利用空闲时间努力寻找下一个好机会。仅此而已，并不是什么秘籍。
大部分时候，我们相对于市场的优势都是很小的，此时我们应该谨慎交易，严防风险来保存我们的资金。直到某次，我们发现了一个巨大的优势或者机会，我们需要下重注。这也是很多聪明人容易犯的错误，他们过于保守而不敢下重注。但下重注的前提是你确定你有相对优势。
对于新手来说，期权交易中有很多需要学习的东西，犯错是不可避免的。但在市场中犯错的代价是昂贵的，因此你应该试图用最小的成本去犯错，谨慎地交易，减少交易金额，给你自己犯错的空间。如果你输光了，你的学习也就停止了。
06
理解交易标的
当你不熟悉你的交易标的时，你的交易将会一去不复返。
“我不知道”可以是你的起点，但绝不能作为你的终点。
交易是一个职业，医生知道人体的构造，机械师知道汽车的构造，电工知道电流如何工作，期权交易者应该知道期权如何定价。顶尖的交易员专精于一个交易品种，他们需要把这个品种从里到外吃透，这才是交易长盈的秘诀。
07
知道你的优势
知道自己相对优势的企业茁壮成长，而不知道的那些则面临破产。
每个好的企业都有相对优势，正是这点保证了他们的市场份额不被蚕食。
交易也是一样，知道你通过什么优势挣钱可以确保你每晚睡个好觉，当市场不好时，你可以做出好的交易，从而在市场转好时，你积累了足够的筹码可以一举超过其他人。作为交易者，你就是你自己的基金经理，你应该像职业基金经理一样去管理你的钱。当你知道你挣钱不是因为运气好时，你就可以对未来充满信心，然后慢慢创造财富，实现财务自由。
08
努力学习而不是寻找捷径
在交易中，如果你试图走别人给你提供的捷径，你将会失去一切。
我们大部分人都知道如何挣钱，但我们懒得去努力。我们知道成功的交易员在做什么，但他们做的事并不简单。因此我们希望找到捷径。每个人都有梦想，但只有那些被现实打击而仍坚持梦想的人才能成功。
你需要努力学习那些晦涩难懂的概念，跳出散户的世界看看机构都在做什么。交易是一个专业，你需要走出你的舒适区，很多时候你会面临诸多困难，你会很沮丧。只有你接受了其他人不敢接受的挑战，你才能够脱颖而出。每个人都想赢，但不是每个人都想努力成为赢家。
09
尊重自己
你可以用钱来买时间，但决定你生活质量的是你如何利用这些用钱买来的时间。
我们做交易是为了更好地生活，而不是为了坐在那里发呆一整天。我们可以用空闲时间去健身房，做健康的餐食，陪伴家人，帮助别人。照顾好你的身体和思想，做自己的榜样然后去激励他人。有些美好的东西并不是钱可以带来的。
10
享受交易本身
找到你喜欢的东西，然后全身心投入其中。
成为成功的交易员没有捷径，你需要付出艰辛的努力。但最重要的是，你必须喜欢交易本身。世界顶尖的交易员的共性就在于他们都很喜欢交易本身，以至于他们会付出一切来把交易做得更好。