中加聚庆定开混合A：2024年第三季度利润55.20万元 净值增长率1.16%
AI基金中加聚庆定开混合A（009164）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润55.20万元，加权平均基金份额本期利润0.0090元。报告期内，基金净值增长率为1.16%，截至三季报末，基金规模为6815.47万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.31元。基金经理是邹天培，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，中加聚庆定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.82%；中加心悦混合A最低，为0.86%。
基金管理人在三季报中表示，三季度末市场风险偏好得到了极大的提高，因此我们看到了存款、理财资金向股票市场的部分切换，同时债券投资机构遇到一定的赎回压力，债券市场短期大幅震荡。但资金流动的因素主要影响短期，投资最终还是要回归基本面。展望四季度，我们认为以当前的市场、基本面、政策组合，债券市场基本面暂时未发生本质变化，债券市场的大背景仍然是偏弱的通胀和经济增速，以及这一背景之下全球更确定性的进入降息周期，因此债券市场的基本面仍然偏向利好。同时，债券市场的估值吸引力也在三季度的市场震荡中出现比较大的提升。10年期国债2.2%左右的价格，对应很多信用债品种收益率回到接近去年末水平，给后续债券投资提供了更好的基础。参考三季度市场的波动，组合在四季度计划提高持仓的灵活性，留足高流动性资产以应对活跃度提升后的资本市场资金分流，但从中长期收益确定性角度做资产配置的思路不会发生变化，稳健票息，适度杠杆，波段交易可能在四季度仍然是组合获取收益的重要思路。可转债方面，当前投资性价比仍然在较高位置，错误定价机会明显增多，出现了大量高YTM的行业龙头品种，估值保护较前几个季度更优。可转债短期内受到负债端稳定性影响，对三季度末股票市场估值修复的跟随程度偏低，在系列经济托底政策加码之后，后期可转债交易情绪有所提升的概率升高，组合在四季度将高度关注市场机会，适时增加可转债投资。股票投资方面，随着国内外投资资金回流，以及政策合力下基本面的边际改善，四季度权益市场有可能出现估值修复和风险偏好提升，我们计划在投资策略上比三季度更关注投资机会的把握，在投资风格和标的选择上则继续坚持原有的多策略框架。
截至11月1日，中加聚庆定开混合A近三个月复权单位净值增长率为0.99%，位于同类可比基金490/670；近半年复权单位净值增长率为0.43%，位于同类可比基金542/670；近一年复权单位净值增长率为4.82%，位于同类可比基金237/658；近三年复权单位净值增长率为4.70%，位于同类可比基金144/480。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2358，位于同类可比基金114/465。
截至11月1日，基金近三年最大回撤为9.75%，同类可比基金排名181/478。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为7.2%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.66%，同类平均为18.66%。2020年三季度末基金达到23.83%的最高仓位，2022年末最低，为6.13%。
截至2024年三季度末，基金规模为6815.47万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是同花顺、中国海油、美的集团、紫金矿业、五粮液、华润三九、中国神华、三花智控、招商银行、工商银行。
核校：张蒲程
(原标题：中加聚庆定开混合A：2024年第三季度利润55.20万元净值增长率1.16%)
(责任编辑：system)