南方天元新产业股票(LOF)：2024年第三季度利润1.3亿元 净值增长率13.55%
AI基金南方天元新产业股票(LOF)（160133）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.3亿元，加权平均基金份额本期利润0.3906元。报告期内，基金净值增长率为13.55%，截至三季报末，基金规模为10.95亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至11月1日，单位净值为3.193元。基金经理是蒋秋洁，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至11月1日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.84%；南方竞争优势混合A最低，为2.64%。
基金管理人在三季报中表示，根据对宏观经济运行、产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势，识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。正如我们在基金中报中的预测，“悲观交易”已经达到了较高的水平，甚至有些拥挤。如果出现超预期的刺激政策或者基本面好转，在低估值和全球资金对中国市场配置不足的情况下，市场有较大的上涨潜力。三季度市场表现震荡，在严格评估估值因素和公司质量的前提下，我们适度增加了顺周期资产的比重。九月底市场波动期间，我们保持了情绪稳定，并根据个人的能力范围投资，始终以“为客户创造持续稳健回报”为首要任务。“价格围绕价值波动”，我们关注的是企业价值的中长期变化。当市场流动性快速变化导致价格严重偏离价值时，我们更应坚持价值判断，避免被价格变动干扰。过往经验证明，无法保持冷静的话，市场急剧波动期比熊市更容易带来损失。这也是未来一段时间可能会遇到的主要挑战。
截至11月1日，南方天元新产业股票(LOF)近三个月复权单位净值增长率为11.52%，位于同类可比基金90/166；近半年复权单位净值增长率为4.52%，位于同类可比基金89/166；近一年复权单位净值增长率为4.10%，位于同类可比基金79/164；近三年复权单位净值增长率为-25.94%，位于同类可比基金70/150。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.11，位于同类可比基金81/149。
截至11月1日，基金近三年最大回撤为39.43%，同类可比基金排名103/150。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.95%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.84%，同类平均为88.12%。2019年上半年末基金达到88.68%的最高仓位，2020年上半年末最低，为70.49%。
截至2024年三季度末，基金规模为10.95亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、海尔智家、宁波银行、京沪高铁、迈瑞医疗、恒立液压、紫金矿业、比亚迪、春风动力。
核校：张蒲程
(原标题：南方天元新产业股票(LOF)：2024年第三季度利润1.3亿元净值增长率13.55%)
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