国泰估值优势混合(LOF)A：2024年第三季度利润1.01亿元 净值增长率15.21%
AI基金国泰估值优势混合(LOF)A（160212）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1.01亿元，加权平均基金份额本期利润0.3472元。报告期内，基金净值增长率为15.21%，截至三季报末，基金规模为7.71亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为2.573元。基金经理是王兆祥，目前管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为0.72%。
基金管理人在三季报中表示，考虑未来一段时间，国内改革开放政策不断推出，美国开启降息周期，我们预计一些低估值的价值成长股和困境反转的周期成长股会表现强势，因此我们对未来一段时间资本市场整体保持谨慎乐观，行业上，我们看好电力设备出海、国内电网投资、医药、范AI等行业，具体操作上继续寻找更多业绩高增长、估值便宜的优质成长股。
截至11月1日，国泰估值优势混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为18.75%，位于同类可比基金25/256；近半年复权单位净值增长率为7.44%，位于同类可比基金63/256；近一年复权单位净值增长率为0.72%，位于同类可比基金128/255；近三年复权单位净值增长率为-33.99%，位于同类可比基金139/219。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1761，位于同类可比基金102/220。
截至11月1日，基金近三年最大回撤为52.56%，同类可比基金排名58/221。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.08%，同类平均为85.68%。2023年三季度末基金达到94.22%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.26%。
截至2024年三季度末，基金规模为7.71亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国西电、三变科技、阳光电源、双林股份、伊戈尔、比音勒芬、思源电气、亿纬锂能、峰岹科技、四方股份。
核校：杨宁
(原标题：国泰估值优势混合(LOF)A：2024年第三季度利润1.01亿元净值增长率15.21%)
(责任编辑：system)