上海港城集团15.5亿中期票据将付息 债项利率为3.30%

2024-06-14 15:05:21 - 金融界网站

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观点网讯:6月14日,上海港城开发(集团)有限公司公布了2023年度第二期中期票据的2024年付息安排公告。

该债券简称为“23港城开发MTN002”,债券代码为“102381497.IB”,发行金额达到15.5亿元,期限为3+2年,且在第3个计息年末赋予发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。目前,该债券的余额维持在15.5亿元,主体评级为AAA,债项利率为3.30%。

根据公告,付息日定于2024年6月21日,届时将应偿付利息金额为5115万元。主承销商由国泰君安证券股份有限公司和上海银行股份有限公司共同担任,而存续期管理机构则为国泰君安证券股份有限公司。登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司,负责将付息或兑付资金从发行人划付至债券持有人指定的银行账户。

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