红利产品也亏哭了?韩广哲旗下产品亏超60%,陶灿、劳杰男也亏损显著
财联社8月14日讯(记者封其娟)据wind数据,名称中带有“红利”、“股息”字样的基金产品全市场共计305只(A/C类份额分开统计),其中年内实现正收益的产品共计159只,业绩亏损的有144只,另有富国港股通红利精选A/C成立于8月13日,尚无业绩数据。
从产品类型看,年内实现正收益的159只红利类产品中,被动指数型基金有93只,占比近六成;年内亏损的144只红利类产品中,主动权益类基金69只,占比近五成。
具体到单只产品,截至目前,仅工银红利优享A/C年内收益已超20%。浦银安盛红利精选A/C、国联智选红利A/C年内均亏超20%。从近年3年业绩看,国联智选红利A/C甚至已亏超50%。
经wind统计,有近3年业绩数据的红利类产品共计130只,其中46只产品实现正收益,84只产品近3年业绩均为亏损。截至目前,已有39只红利类产品近3年亏超30%,亏损排名前三的金鹰改革红利、中加改革红利、国联智选红利A/C已分别亏损60.04%、56.29%、52.3%/53.05%;同时也有16只产品近3年已获超30%正收益,但均为被动指数型产品。
经梳理,这3只绩差红利产品均有2大特征:一是换手率高,多季度重仓股大调;二是追高新晋重仓股。按照投资类型划分,金鹰改革红利、中加改革红利均属于灵活配置型基金,国联智选红利属于普通股票型基金。二季报指出,国联智选红利运用了量化智能选股模型。
另外,部分由知名基金旗下红利产品同样亏损明显。近3年来,陶灿旗下2只股票基金建信改革红利A、建信高股息主题分别亏损47.44%、35.64%;劳杰男旗下2只偏股混合基金汇添富红利增长A/C分别亏损28.9%、30.59%。
刚升任副总的柳军,旗下华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF联接A/C、华泰柏瑞红利ETF,近3年收益率分别为35.97%、32.97%/31.98%、20.55%。另外,盛丰衍旗下西部利得国企红利指数增强A/C近3年也都收获了超10%的业绩回报。
绩差红利产品近3年最大亏超60%
截至二季度末,金鹰改革红利前十大重仓股依次为:工业富联、新易盛、中际旭创、沪电股份、万科A、保利发展、立讯精密、天孚通信、中国太保、朗科科技。较一季度末,工业富联、沪电股份、万科A、保利发展、立讯精密、中国太保新进该产品十大重仓股,同时宁德时代、阳光电源、德业股份、高新发展、长江电力、比亚迪退出该行列。
二季度报指出,该产品坚定持有A股最受益于全球AI科技发展的环节,例如光模块、服务器等领先企业,增持了央国企地产、消费电子、机械、保险等行业。
可以看到,韩广哲二季度大调重仓股,6只个股发生变更。经查,一季度也调整了6只重仓股。较去年四季度末,宁德时代、阳光电源、德业股份、高新发展、长江电力、比亚迪今年一季度新进金鹰改革红利十大重仓股,金山办公、国新健康、工业富联、浪潮信息、人民网、科大讯飞退出该行列。
天天基金网披露,就金鹰改革红利而言,韩广哲的换手率或有提升迹象。2022年年中、年末的换手率分别为80.01%、93.18%,2023年年中、年末换手率分别为252.05%、328.19%。
另据wind统计,金鹰改革红利二季度新晋十大重仓股中,工业富联、沪电股份、立讯精密、中国太保二季度的股价涨幅分别为20.33%、22.84%、33.06%、21.13%;该产品一季度新晋十大重仓股宁德时代、阳光电源、德业股份、高新发展、长江电力、比亚迪股价区间涨幅依次为16.48%、38.66%、18.51%、7.29%、53.1%、6.81%、2.86%。
经查发现,中加改革红利、国联智选红利A/C也有类似特点:一是换手率高,多季度重仓股大调;二是追高新晋重仓股。
黄晓磊旗下中加改革红利今年前2个季度分别有8只、6只重仓股变更;2023年4个季度,分别有8只、6只、7只、9只重仓股变更;2022年4个季度,分别有7只、6只、9只、9只重仓股变更;2021年4个季度,分别有5只、5只、6只、6只重仓股变更。
该产品2022年年中、年末的换手率分别为799.14%、736.96%,2023年年中、年末换手率分别为587.50%、865.00%。
中加改革红利多只新晋重仓股区间涨幅同样显著。二季度新晋重仓股中,许继电气、中际旭创、美的集团、新易盛、振江股份该季度的股价涨幅分别为39.07%、22.90%、4.85%、57.54%、25.94%;在一季度,新晋重仓股中国核电、紫金矿业、华能水电、中国石油、新奥股份、山东高速、西部矿业的股价涨幅分别为22.53%、34.99%、11.01%、39.94%、15.10%、23.34%、35.18%。
比较而言,国联智选红利十大重仓股的调整更为明显。今年前2个季度,该产品分别有9只、10只重仓股变更。2023年4个季度,分别有9只、10只、8只、10只重仓股变更;2022年4个季度,分别有9只、10只、8只、10只重仓股变更;2021年4个季度,分别有9只、9只、7只、7只。
该产品2022年年中、年末的换手率分别为1277.49%、1549.67%,2023年年中、年末换手率分别为951.67%、920.65%。
陶灿、劳杰男旗下红利产品近3年亏损明显
84只亏损的红利类产品中,偏股混合型基金、灵活配置型基金、被动指数型基金分别有33只、22只、13只。从所属公司来看,建信基金、工银瑞信、国联基金分别有7只、6只、4只,其余公募均不超过3只。
近3年亏损的红利类产品中,部分产品由知名基金在管。
陶灿旗下建信改革红利A、建信高股息主题近3年分别亏损47.44%、35.64%,在2010只同类产品中分别排在第1626名、第1132名;另外,劳杰男旗下汇添富红利增长A/C近3年分别亏损28.9%、30.59%,在96只同类产品中分别排在第2242名、第2353名。
近3年收获正收益的红利类产品中,有32只被动指数型基金,偏股混合型基金、增强指数型基金各有4只,短期纯债型基金、货币市场型基金、灵活配置型基金各有2只。
这32只被动指数型基金中,来自华泰柏瑞、华宝基金、创金合信的最多,各有4只。
华泰柏瑞这4只产品均由柳军在管。具体来看,华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞红利低波动ETF联接A/C、华泰柏瑞红利ETF,近3年收益率分别为35.97%、32.97%/31.98%、20.55%,在2010只同类产品中,分别排在第7名、第15名、第19名、第29名。
细查发现,有16只被动指数型基金近3年业绩回报超30%。嘉实基金、景顺长城、南方基金各有3只被动指数类红利产品,近3年收益率均超30%。
增强指数型基金中,盛丰衍旗下西部利得国企红利指数增强A/C、徐幼华、方旻旗下富国中证红利指数增强A/C近3年收益率分别为11.60%/10.61%,9.92%/9.04%,在2010只同类产品中,分别排在第54名、第64名、第68名、第83名。
主动管理类产品中,陈颖旗下金鹰红利价值A收益率最高,近3年已获24.06%的投资收益。