“酱油老二”高管被查,工银瑞信基金撤退,农银汇理浮盈2692万还能携手前行吗?
“酱油第二股”中炬高新(600872.SH)新年似乎并不太平。
近期中炬高新发布的2022年业绩预亏公告显示,上市27年业绩首次年度亏损,股价虽然躲过一劫,但没过多久两名“老臣”又被调查。或许,没人比中炬高新更能体会“福无双至,祸不单行”的苦楚了。
2月20日晚,中炬高新公告称,副总经理张卫华、朱洪滨涉嫌严重违法,被中山市监察委员会对两人进行立案调查并实施留置。
消息一出,那些曾寄希望于中炬高新的股民和投资机构,一日之间选择主动离场。2月21日开盘后,中炬高新股价遭受重挫,盘中跌幅一度超过9%。截至当日收盘,该股报价38.44元/股,跌幅收窄至6.06%,总市值301.9亿元,一个交易日市值减少19.1亿元。
也有不离不弃的“铁粉”。公司针对被调查的高管回应称“事件不会对公司生产经营造成影响”,给一众股民吃下定心丸,其股价也在第二日被迅速拉回。
接下来“酱油第二股”在资本市场又将如何演绎?71只重仓中炬高新的基金产品,又能否继续与其携手前行?
中炬高新以调味品起家,旗下全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司(下称“美味鲜”)拥有“厨邦”“美味鲜”两大品牌,产品涵盖酱油、鸡精、耗油、料酒、醋类等10多个品类,在酱油行业的市占率仅次于海天酱油。
2015年开始,在资本市场呼风唤雨的“宝能系”实控人姚振华对中炬高新展示出了浓厚的兴趣,并开始觊觎中炬高新的控股权。
2015年,姚振华以前海人寿保险股份有限公司为载体,对中炬高新展开的股权收购大战,直到公司第一大股东变更为中山润田投资有限公司(下称“中山润田”),姚振华成功将其揽入怀中。
但花无百日红,在“宝能系”出现流动性危机后,其资产被冻结或被拍卖的消息也是不断有消息传出。“宝能系”入主4年后,第二大股东火炬集团多次出手,尽管目前仍未回到第一大股东之位,但随着新一轮的股权拍卖,火炬集团也将趁机收复失地了。
2023年2月16日,中炬高新称,原中山润田所持股份新增司法轮候冻结,加上此前因竞买者深圳讯方商业管理有限公司未按时缴款,2023年3月21日,法院将重新拍卖悔拍中山润田所持中炬高新的1200万股股份(约占总股本1.53%)。
可以肯定的是,当此次股权拍卖成功并顺利完成股权交割,火炬集团在时隔8年后又重新夺回第一大股东之位。
此番被调查并被实施留置的张卫华与朱洪滨,在中炬高新就职有近30年时间。其中张卫华从1995年-2019年年底,先后担任中炬高新办公室副主任、主任兼人事总经理、副总经理兼任广东美味鲜调味食品有限公司董事长,现任中炬高新副总经理。
2019年12月,因收购广东厨邦食品有限公司剩余20%股权过程中,存在严重失职行为,张卫华被免职。2021年4月,又被中炬高新聘任为副总经理,主要协助总经理管理营销及研发工作。
不过,在张卫华被重新聘任前,当时的聘任决议会上出现一张反对票,由公司董事余健华投出,反对理由为“未作充分考察,公司高管涉及公司未来发展大事,宜慎重考虑”。
此次仅有的一张反对票并无实质作用,最终,张卫华又重回中炬高新的高管层。据知情人士向“环球老虎财经”透露,张卫华是中山润田的代表人物。
55岁的朱洪滨,自1994年至2010年4月担任中炬高新资产运营部职员、副经理、经理、公司总经理助理;2010年4月至2012年11月,任广东中汇合创房地产有限公司董事、总经理;2012年至今,担任中炬高新副总经理。
朱洪滨同样也短暂离开过中炬高新。2010年,因工作变动,朱洪滨进入中炬高新旗下房地产公司担任总经理。
至于“严重违法”是什么概念,又是什么原因被调查?中炬高新董秘办表示,什么原因调查我们不清楚。
截至2022年9月30日,中炬高新股东户数约7.07万户。两名高管被调查消息发布后,在东方财富股吧中,有投资者表示,“白马变黑马,这损失谁来负责”。也有投资者认为对该起事件“别过份解读,理性看待”。
与中炬高新一同经历阵痛的,除了股民,就是重仓该股的基金了。
wind数据显示,2022年2季度末,基金公司总计持有中炬高新1.01万亿股股份,随着3季度中炬高新控股股东争夺大幕的拉开,当季基金公司持股数量降至2779.7万股,第4季度71只基金产品持股数量下降至2453万股。
值得注意的是,2022年3季度末,工银瑞信基金旗下2只基金产品还是中炬高新的前十大流通股东,4季度已经消失在前十大流通股东名单中。
工银瑞信基金持仓数量也由2022年第2季度的2437.73万股,下降至同年4季度末的162.6万股,合计减持股数超过90%以上。
截至2022年4季度,持仓中炬高新超过百万股的基金公司有9家,其中去年4季度开始买入的农银汇理基金管理有限公司持股数量最多,旗下2只产品合计买入410.49万股。
2022年4季度,持股中炬高新股票超过100万股的有3只产品,分别为农银新兴消费基金、上投摩根健康品质生活A、建信食品饮料行业A,三只产品持股数量分别为333.38万股、145.64万股、111.76万股。仅建信食品饮料行业A从2022年3季度开始买入该只股票,其他2只产品均在2022年4季度买入。
买入就“杀入”农银汇理新兴消费基金的第五大重仓股,连老白干酒、山西汾酒、爱美客、珀莱雅、泸州老窑等热门消费类股都要退让三分,可见农银汇理对中炬高新所赋予的期望并不低。
农银汇理基金重仓中炬高新收益如何?梳理发现,如果从买入至今且持仓的股票数量未发生任何变动,以2月21日中炬高新38.44元/股的收盘价计算,接近5个月的时间,农银汇理两只产品持有中炬高新浮盈2692.8万元,较2022年底增加644万元。
股权斗争,中炬高新也“吃不消”。自1995年上市后,中炬高新首次陷入年度亏损的困境。
根据中炬高新发布的2022年业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.14亿元至-6.14亿元。亏损的最主要原因是,该公司对未决诉讼拟计提预计负债共计9亿元至12亿元,导致业绩由盈转亏。
在股权争夺中,中炬高新的总资产也停滞不前。2017年-2021年底,中炬高新总资产分别为53.05亿元、59.84亿元、59.54亿元、66.59亿元、59.18亿元。2022年9月底,公司总资产为59.92亿元,变化不大。
毛利率方面,中炬高新仍然面临原材料增长的压力,2021年,中炬高新的调味品业务(分产品)毛利率下滑了4.99个百分点。
就在业绩预告发布的第二日,2月1日中炬高新因重大诉讼事项收到上交所下发的监管工作函,这已经是其近两个月内的第二份监管工作函。
业绩预亏前的2022年4季度,有基金经理旗下不止2只基金产品重仓了中炬高新,其中不乏债基。
例如,宝盈基金经理邓栋、吕姝仪管理的5只基金产品重仓中炬高新;万家基金经理尹诚庸旗下2只股票仓位不足21%的灵活配置型基金也重仓了中炬高新。另外,一些养老基金,如景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOF、大摩养老2040混合(FOF)、招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)等前十大重仓股中也出现了中炬高新。
回头来看,火炬集团如果重新获得第一大股东之位,面临的挑战仍然不小。对于持仓的基金公司而言,当上市公司业绩承压、高管被查,股权争夺战不断上演……又有几位投资者能在增减持之间坚守梦想,最终拥抱时间的玫瑰?
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