海南农垦：关于“21海垦V1”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告
转自：金融界
本文源自:金融界
金融界消息，6月24日，海南省农垦投资控股集团有限公司发布关于“21海垦V1”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告。
“21海垦V1”基本情况及利率调整事项
债券名称：海南省农垦投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券（第一期）。
债券简称：21海垦V1。
债券代码：149583.SZ。
发行总额：人民币8.00亿元。
债券形式：实名制记账式公司债券。
债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面利率：3.49%。
起息日：本期债券的起息日为2021年8月3日。
付息日：本期债券存续期内每年的8月3日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
到期日：本期债券的到期日为2026年8月3日；若发行人于第3年末行使赎回选择权，则本期债券的到期日为2024年8月3日；若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2024年8月3日。
兑付日：本期债券的兑付日为2026年8月3日；若发行人于第3年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2024年8月3日；若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年8月3日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
计息期限：计息期限为2021年8月3日至2026年8月2日；若发行人于第3年末行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2021年8月3日至2024年8月2日；若投资者于第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年8月3日至2024年8月2日。
还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
债券担保：本期债券无担保。
上市交易场所：深圳证券交易所。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
本次利率调整：在本期债券存续期的第三年末，发行人选择调整存续期第四年度及第五年度票面利率至2.25%。