易方达国防军工混合A：2024年第三季度利润8.66亿元 净值增长率10.74%
AI基金易方达国防军工混合A（001475）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.125元。报告期内，基金净值增长率为10.74%，截至三季报末，基金规模为90.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月4日，单位净值为1.38元。基金经理是何崇恺，目前管理2只基金。其中，截至11月4日，易方达国防军工混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.51%；易方达积极成长混合最低，为-2.48%。
基金管理人在三季报中表示，本基金三季度采取了比较积极的投资策略，保持了较高股票仓位。当前世界格局处于动荡以及割裂的时期，俄乌以及中东问题持续演绎也是全球大国利益博弈的一部分，因此在未来相当长一段时间军事实力都是一国安全的重要保障。当前我们看好2025年军工行业的超额收益表现。在军工板块内部，我们看好（1）受益于信息化提速、自主可控要求的军用电子板块；（2）受益于军用飞机、C919以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链；（3）激励机制较好的国有主机厂以及配套国有企业；（4）高精度、低成本、智能化导弹、远程火箭弹产业链；（5）以钛合金、碳纤维、高温合金、隐身材料为代表的先进军用材料板块；（6）格局好、景气度高涨以及受益于碳减排带来技术升级的船用发动机环节。未来我们将持续聚焦军工板块中受益于国防武器升级放量、治理结构优异的公司，力争为持有人创造收益。
截至11月4日，易方达国防军工混合A近三个月复权单位净值增长率为14.71%，位于同类可比基金128/182；近半年复权单位净值增长率为15.00%，位于同类可比基金51/181；近一年复权单位净值增长率为0.51%，位于同类可比基金101/169；近三年复权单位净值增长率为-32.32%，位于同类可比基金38/101。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1355，位于同类可比基金34/99。
截至11月4日，基金近三年最大回撤为54.39%，同类可比基金排名62/99。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.89%，同类平均为86.27%。2023年三季度末基金达到93.79%的最高仓位，2018年末最低，为80.6%。
截至2024年三季度末，基金规模为90.47亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中航光电、中航沈飞、航天电器、振华科技、中航高科、中国动力、航发动力、紫光国微、图南股份、航材股份。
核校：孙萍
(原标题：易方达国防军工混合A：2024年第三季度利润8.66亿元净值增长率10.74%)
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