实战！地方政府资金申请、项目谋划、债务化解及平台转型

邀请函

一、【课程背景】

在专项债额度受限、PPP综合信息平台处于“系统维护”状态下，为培养熟悉基建市场化运作、片区开发、乡村振兴、两新一重等政府项目（尤其是公益性或半公益性项目）的投融建运营一体化人才，助力地方政府创新投融资方式，用足用好专项债限额，结合政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，高效精准、规范有序化解地方隐性债务、拓宽融资渠道、进一步推进“基建项目落地”，充分发挥“平台公司”、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，根据目标选对模式，使项目少走弯路,北京光环时代国际咨询有限公司特举办本研修班，诚邀贵单位决策层带队或派员参加。

关键词：资金申请、项目谋划、债务化解、片区开发、城市更新、EOD、TOD、XOD、乡村振兴、老旧小区改造、两新一重、存量资产盘活、平台公司做大做强做优、平台公司可持续融资、融资渠道拓宽等；专项债、PPP整改、F+EPC、投资人+EPC、ABS、REITs等。

本研修班旨在解决以下痛点：

1、项目已谋划，钱从何来，融资不到位如何补救？

2、专项债要自平衡、PPP整改，以后用什么模式？

3、F+EPC、投资人+EPC有增加隐性债务的可能性，怎么破局？

【城投/平台公司痛点】

13、PPP整改，大基建项目的投融资模式还有哪些？

14、投建企业如何在“两金”压控背景下合规参与投资类基建项目？

二、【研修对象】

政府、平台公司、投建企业、金融机构决策层和实操层相约一起参加，效果最佳。

包括但不限于：

1、副县级以上领导干部或分管投融资领导（书记、市长/县长/区长带队效果最佳）；

2、市/区/县各平台公司主要负责人及所属项目负责人；

3、市/区/县委常委部门第一副职，人大机关、政协机关联系经济工作的同志；

4、发改委、财政局、PPP中心、国资委（局）、乡村振兴局、教育局、工信局、民政局、自然资源与规划局、住建局、交通局、农业农村局、林业局、水利局、商务局、文广体旅局、卫健委、审计局、统计局、市场监督管理局、大项目办、扶贫办、各街道办事处等单位负责人及项目主管负责人；

5、参与片区开发、新型城镇化、大基建和政府项目的央企、国企、民企、上市公司高管及项目负责人；

6、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司等。

三、【研修内容】

第一天：上午9:00-12:00

主讲人：童老师光环咨询专家，北京金准咨询公司副总经理/云南分公司负责人；童老师毕业于清华大学环境工程系，自2001年起一直从事政府投资项目的投融资咨询；国家发改委、财政部“双库”专家；多次应邀请为全国发改系统、云南省水利厅、玉溪市发改委等机构开展大型基础设施项目投融资模式策划的专题培训；近年来，童老师扎根云南，为滇中引水二期工程、大理桃源水库、曲靖黒滩河水库、文山清水河水库等大型基础设施项目投融资工作服务。

《项目谋划方法实务与投融资模式设计》

1、项目谋划的重要意义

2、项目谋划工作阶段和原则

3、新形势下项目谋划关键要点

4、项目谋划组织实施与案例

第一天：下午14:00-17:00

主讲人：杨老师光环咨询专家，长期从事基建投资咨询、地方债务与财政研究；在工作中为多个地方政府与城投提供咨询服务，从事基建投资咨询、PPP咨询、专项债券咨询、平台投融资与转型咨询，拥有数十个项目实操经验；持续研究基建政策、财政动向与地方债务；长期为《上海证券报》、《中国经营报》、《第一财经》提供政策解读与专业见解。

《2023新形势下盘活存量资产、地方专项债券暨基建投融资工作实务培训》

A、新形势下的地方专项债券“借、用、管、还”

1、地方专项债最新政策解读

2、哪些项目适合申报专项债券？

3、“项目收益自平衡”的基本要求

4、专项债券项目的配套融资

5、专项债用作项目资本金

6、专项债申报实务工作解析

7、专项债项目“用、管、还”要求

8、专项债券的绩效评价及资金调整用途

B、盘活存量资产及基础设施REITs操作实务

1、最新盘活存量资产政策梳理

2、盘活存量资产重点方向及领域

3、盘活存量资产的七大方式

4、基础设施REITs的申报要求和项目筛选

5、盘活存量资产+循环投资

6、TOT模式实务运作及典型案例

C、县城新型城镇化及县域公共服务综合提升运作

1、县城新型城镇化的机会

2、县域公共服务一体化项目运作思路

3、城投市场化运作+项目收益自平衡模式构建

4、通过PPP模式引入社会资本

5、结合盘活存量资产、挖掘闲置低效资产价值

6、项目投融资思路及实务工作指南

D、基建项目市场化运作及城投公司转型

1、隐性债务化解与城投公司转型

2、城投公司职能定位的变化

3、市场化转型的目标与路径

4、结合项目运作实现转型目标

5、城投公司的市场化运作架构建设

6、市场化改革下的基建与公共服务建设运营目标

7、政企分离背景下的城投公司经营方向

8、PPP模式、ABO模式下的城投职能

9、存量债务化解与公益性职能

E、城市更新与片区开发的政策框架

1、新型城镇化的相关政策

2、住建部的政策引导

3、政府隐性债务的红线

4、地产企业的“三道红线”

5、“房住不炒”的基本要求

6、增加居住功能的供给

7、低效用地的相关政策

8、“成片征收”政策概述

9、租赁住房的政策引导

10、税收分配与土地收入

F、城市更新与片区开发的筹资模式

1、政策性银行贷款模式

2、城市更新基金

3、商业银行贷款

4、项目收益债券

5、信托资金的运用

6、资金的接续与滚动开发

7、后续资产的盘活与滚动

G、城市更新与片区开发的运作流程

1、设定整体目标

2、摸底前期投入

3、推动城市设计

4、修编相应规划

5、确定实施模式

6、选定实施主体

7、推动地区条例

8、设定筹资模式

9、完成相应流程

10.成立项目公司

H、城市更新与片区开发实务的要点难点

1、规划与征拆问题

2、实施主体问题

3、财政预算与隐性债务

4、实施流程与招投标、政府采购

5、资金自平衡的基本要求

6、筹资过程中的主要问题

7、城投公司运作的要点与难点

8、土地一二级联动中的政策障碍

第二天：全天上午9:00-12:00下午14:00-17:00

主讲人：宋老师光环咨询首席专家，高级经济师、“双库”专家、国开行融资专家。

某AAA平台公司投融资部总经理、中关村某集团董事、某上市公司董事，拥有30年片区开发、基建项目、资产盘活和平台公司转型操盘经验。

主题：《投融资项目的策划分析与风险管控，利用资源盘活存量做大做强平台公司》

A、《目前的宏观经济发展与政策调整的解析》

1、PPP综合信息平台“系统维护”状态下，如何梳理、提升、优化正在推进或运营的PPP项目；

2、项目落地从BT到PPP到REITs，未来政府项目推进模式的判断分析；

3、目前项目推进的基础工作要点

B、《投融资项目的策划分析与风险管控》

1、银保监15号文、十四五规划、《政府投资条例》等新规对于目前项目实施的影响；

2、合作各方如何利用项目前期投融资策划降低项目运营成本；

3、投资方如何利用资产负债表、现金流量表、利润表进行项目前期策划；

4、项目参与各方的投资价值评估分析；

5、投融资合同核心条款设计；

6、项目资金短期与长期的搭配；

7、项目的股权结构和未来调整设计；

8、项目的股权融资和使用；

9、融资成本管控及控制措施；

10、融资需要解决的核心问题；

11、融资方式和各类融资渠道；

12、融资成本与融资时序；

13、拓宽融资渠道，搭建政府融资平台是项目参与各方应该共同关注的；

14、项目公司的资产证券化

15、投资方、政府、项目公司以及银行等各方的财务测算和税收管理；

16、资金的结构与收益的关联性；

17、参与各方的现金流平衡测算及分析；

18、项目的产出标准回报机制设计；

19、不同参与主体及项目公司税费的筹划与管理；

20、REITs、ABO、EOD、EPC+F、REITs等模式的对比分析；

21、投融资模式创新的核心要素：投资+运营+资本+退出

22、投融资项目的管控以及出表问题的解决

23、产融结合在投融资模式创新中的作用

24、项目市场营销方式的转变

25、市场营销与财务测算的关联

26、项目市场营销的多维度全方位的思维建立。

27、项目筛选过程中的风险控制（做项目的模式、风险点、项目价值评估等）

28、投融资管理在企业战略管理中的作用

29、当前国有企业投融资管理存在的主要问题及解决办法

30、专项债的申请以及助力资本金的作用

31、资产负债率的控制以及合并报表的问题解决

1、目前的宏观经济发展与政策调整的解析；

2、城投公司在片区开发、城市更新过程中的业务拓展、重要作用的发挥；

3、园区产业升级过程中的机遇；

4、施工企业和房地产开发公司的投融资模式转型；

5、资源性资产持有的利弊；

6、地方债务变化的趋势与风险防控；

7、投融资平台在区域经济发展过程中的重要性；

8、产业基金在区域经济发展过程中的作用；

9、资金来源、构成以及节点

10、财务成本以及资本金收益率

11、城投的现金流量平衡

12、融资不到位的补救

13、城投公司的融资渠道以及成本分析

14、债项资金到期的搭接

15、抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）

16、政府项目补贴等的处理

17、商业银行借贷资金与产业基金的不同作用

18、资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险

19、基金的撬动杠杆作用及其风险控制

20、夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势

21、并购过程中的风险防控以及未来预期的实现保障设置

22、如何利用好资产证券化推动区域经济发展

四、【时间地点】

第273期：5月18日（周四）报到，5月19日-20日培训地点：云南-昆明

五、【收费标准】

1、学费：2800元/人/期；2人及以上2600元/人/期；3人及以上2500元/人/期（含：培训、资料、场地、茶点、结业证书及增值税普通电子发票；不含食宿及交通费）。

2、本次课程可远程在线参与，费用同线下，线上线下名额不可同时使用。

六、关于发票

1、学员对公转账培训费由北京光环时代咨询有限公司贵州分公司开票，现场缴纳或现金缴纳培训费由河北廷悦会展有限公司开票。

2、食宿费由酒店开票。

七、【其他服务】

1、内训：可定制专题内训或外训，包括但不限于本主题，例如：乡村振兴项目谋划内训、施工企业转型内训、平台公司转型内训、专项债项目申报全流程内训、财政预算绩效评价内训、国企改革绩效考核内训、各种政策解读内训等等。

2、顾问：为政府方、投资方、施工企业、平台公司、金融机构提供顾问服务。例如：政府投资项目顾问、社会资本方或施工方投资顾问、平台公司转型顾问、存量资产盘活顾问、项目融资不到位补救措施顾问、片区开发顾问、乡村振兴顾问等。

3、咨询：项目全过程投资咨询,例如：PPP项目整改咨询、平台公司市场化融资可研编制咨询、专项债申报一案两书编制咨询、国有企业投资项目收益测算和风险分析可行性决策报告编制咨询、财政预算绩效评价咨询、PPP项目绩效评价咨询、国企改革绩效考核咨询等。

八、【主办单位】

北京光环时代国际咨询有限公司（简称：光环咨询），成立于2003年，经过多年努力，已发展成为基础设施和公共服务领域集培训、顾问、咨询、投融资为一体的综合服务平台。